华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金净值查询(021719)
今天最新净值
3.1705
-0.0423 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1488
0.0363 1.7171%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1705
- 成立日期：2024-07-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1058亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一月华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)基金累计收益率-11.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.2638 |
3.2638 |
3.1705 |
3.1705 |
0.0933 |
2.94% |
| 2026-09-14 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.1705 |
3.1705 |
3.2128 |
3.2128 |
-0.0423 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.2128 |
3.2128 |
3.2522 |
3.2522 |
-0.0394 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.2522 |
3.2522 |
3.2579 |
3.2579 |
-0.0057 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.2579 |
3.2579 |
3.2798 |
3.2798 |
-0.0219 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.2798 |
3.2798 |
3.3386 |
3.3386 |
-0.0588 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.3386 |
3.3386 |
3.2350 |
3.2350 |
0.1036 |
3.20% |
| 2026-09-04 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.2350 |
3.2350 |
3.3323 |
3.3323 |
-0.0973 |
-3.01% |
| 2026-09-03 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.3323 |
3.3323 |
3.3640 |
3.3640 |
-0.0317 |
-0.95% |
| 2026-09-02 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.3640 |
3.3640 |
3.4120 |
3.4120 |
-0.0480 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.4120 |
3.4120 |
3.5118 |
3.5118 |
-0.0998 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.5118 |
3.5118 |
3.4748 |
3.4748 |
0.0370 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.4748 |
3.4748 |
3.5512 |
3.5512 |
-0.0764 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.5512 |
3.5512 |
3.4441 |
3.4441 |
0.1071 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.4441 |
3.4441 |
3.3905 |
3.3905 |
0.0536 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.3905 |
3.3905 |
3.4365 |
3.4365 |
-0.0460 |
-1.36% |
| 2026-08-24 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.4365 |
3.4365 |
3.4932 |
3.4932 |
-0.0567 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.4932 |
3.4932 |
3.5002 |
3.5002 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.5002 |
3.5002 |
3.5314 |
3.5314 |
-0.0312 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.5314 |
3.5314 |
3.7941 |
3.7941 |
-0.2627 |
-6.92% |
| 2026-08-18 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.7941 |
3.7941 |
3.7403 |
3.7403 |
0.0538 |
1.44% |
| 2026-08-17 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.7403 |
3.7403 |
3.5733 |
3.5733 |
0.1670 |
4.67% |
