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华泰紫金先进制造混合发起A - 基金主页(代码:017424)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1422 0.0205 1.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1821 0.0113 0.9622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1522
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3020亿
最近资产：3.13亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：郑栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.32%	-8.46%	-18.52%	3.52%	43.50%	32.42%	19.37%
同类排名	2353/4981	1691/5421	4266/5424	4293/5380	2212/4741	2600/4207	1680/3662	-

华泰紫金先进制造混合发起A(017424)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1398	-0.21%
2026-09-16	1.1422	1.83%
2026-09-15	1.1217	-0.39%
2026-09-14	1.1261	-0.05%
2026-09-11	1.1267	-0.84%
2026-09-10	1.1362	-1.59%

华泰紫金先进制造混合发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0100元

华泰紫金先进制造混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	5.90%	1.64%
300373	扬杰科技	0.0000	5.41%	1.31%
00189	东岳集团	0.0000	5.02%	3.74%
002475	立讯精密	0.0000	4.93%	0.09%
000811	冰轮环境	0.0000	4.78%	10.02%
688545	兴福电子	0.0000	4.54%	2.64%
300037	新宙邦	0.0000	4.08%	-1.47%
002850	科达利	0.0000	3.98%	-1.33%
300274	阳光电源	0.0000	3.97%	-2.29%
300433	蓝思科技	0.0000	3.37%	0.43%

华泰紫金先进制造混合发起A(017424)基金档案

基金代码	017424	基金简称	华泰紫金先进制造混合发起A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-03-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑栋	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	3.13亿	最近份额	3.3020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%