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长城半导体混合发起式A - 基金主页(代码:020469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4653 0.1525 4.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4577 0.0365 1.5078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4653
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2635亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：
基金经理：杨维维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	62.55%	4.79%	-12.73%	-8.34%	87.79%	305.63%	-	148.53%
同类排名	111/4981	81/5421	5279/5424	2547/5380	54/4741	51/4207		-

长城半导体混合发起式A(020469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.4807	0.44%
2026-09-16	3.4653	4.60%
2026-09-15	3.3128	1.35%
2026-09-14	3.2687	-0.51%
2026-09-11	3.2854	-1.09%
2026-09-10	3.3216	-1.12%

长城半导体混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688702	盛科通信-U	0.0000	7.89%	3.37%
688548	广钢气体	0.0000	7.17%	-3.18%
688041	海光信息	0.0000	7.02%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	6.81%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	6.70%	8.07%
00981	中芯国际	0.0000	6.51%	1.11%
300054	鼎龙股份	0.0000	6.35%	3.21%
002156	通富微电	0.0000	5.65%	1.20%
688347	华虹宏力	0.0000	5.61%	4.17%
688385	复旦微电	0.0000	5.24%	1.24%

长城半导体混合发起式A(020469)基金档案

基金代码	020469	基金简称	长城半导体混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨维维	基金托管人		基金公司
最近资产	1.09亿元	最近份额	0.2635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%