长城半导体混合发起式A基金净值查询(020469)
今天最新净值
3.2687
-0.0167 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4577
0.0365 1.5078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2687
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2635亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨维维
近一月,长城半导体混合发起式A(020469)基金累计收益率-11.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.3128 |
3.3128 |
3.2687 |
3.2687 |
0.0441 |
1.35% |
| 2026-09-14 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.2687 |
3.2687 |
3.2854 |
3.2854 |
-0.0167 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.2854 |
3.2854 |
3.3216 |
3.3216 |
-0.0362 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.3216 |
3.3216 |
3.3591 |
3.3591 |
-0.0375 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.3591 |
3.3591 |
3.3859 |
3.3859 |
-0.0268 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.3859 |
3.3859 |
3.4481 |
3.4481 |
-0.0622 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.4481 |
3.4481 |
3.3669 |
3.3669 |
0.0812 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.3669 |
3.3669 |
3.5029 |
3.5029 |
-0.1360 |
-4.04% |
| 2026-09-03 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.5029 |
3.5029 |
3.5343 |
3.5343 |
-0.0314 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.5343 |
3.5343 |
3.5837 |
3.5837 |
-0.0494 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.5837 |
3.5837 |
3.7233 |
3.7233 |
-0.1396 |
-3.90% |
| 2026-08-31 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.7233 |
3.7233 |
3.6348 |
3.6348 |
0.0885 |
2.43% |
| 2026-08-28 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.6348 |
3.6348 |
3.7224 |
3.7224 |
-0.0876 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.7224 |
3.7224 |
3.5593 |
3.5593 |
0.1631 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.5593 |
3.5593 |
3.4801 |
3.4801 |
0.0792 |
2.28% |
| 2026-08-25 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.4801 |
3.4801 |
3.5020 |
3.5020 |
-0.0219 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.5020 |
3.5020 |
3.6380 |
3.6380 |
-0.1360 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.6380 |
3.6380 |
3.6356 |
3.6356 |
0.0024 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.6356 |
3.6356 |
3.6553 |
3.6553 |
-0.0197 |
-0.54% |
| 2026-08-19 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.6553 |
3.6553 |
3.9805 |
3.9805 |
-0.3252 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.9805 |
3.9805 |
3.9886 |
3.9886 |
-0.0081 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.9886 |
3.9886 |
3.7574 |
3.7574 |
0.2312 |
6.15% |
