长城半导体混合发起式A基金净值查询(020469)

今天最新净值 3.3128 0.0441 1.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4577 0.0365 1.5078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3128
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2635亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：
基金经理：杨维维

近一季长城半导体混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城半导体混合发起式A(020469)基金累计收益率-4.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020469	长城半导体混合发起式A	3.4653	3.4653	3.3128	3.3128	0.1525	4.60%
2026-09-15	020469	长城半导体混合发起式A	3.3128	3.3128	3.2687	3.2687	0.0441	1.35%
2026-09-14	020469	长城半导体混合发起式A	3.2687	3.2687	3.2854	3.2854	-0.0167	-0.51%
2026-09-11	020469	长城半导体混合发起式A	3.2854	3.2854	3.3216	3.3216	-0.0362	-1.09%
2026-09-10	020469	长城半导体混合发起式A	3.3216	3.3216	3.3591	3.3591	-0.0375	-1.12%
2026-09-09	020469	长城半导体混合发起式A	3.3591	3.3591	3.3859	3.3859	-0.0268	-0.79%
2026-09-08	020469	长城半导体混合发起式A	3.3859	3.3859	3.4481	3.4481	-0.0622	-1.84%
2026-09-07	020469	长城半导体混合发起式A	3.4481	3.4481	3.3669	3.3669	0.0812	2.41%
2026-09-04	020469	长城半导体混合发起式A	3.3669	3.3669	3.5029	3.5029	-0.1360	-4.04%
2026-09-03	020469	长城半导体混合发起式A	3.5029	3.5029	3.5343	3.5343	-0.0314	-0.89%

2026-09-02	020469	长城半导体混合发起式A	3.5343	3.5343	3.5837	3.5837	-0.0494	-1.38%
2026-09-01	020469	长城半导体混合发起式A	3.5837	3.5837	3.7233	3.7233	-0.1396	-3.90%
2026-08-31	020469	长城半导体混合发起式A	3.7233	3.7233	3.6348	3.6348	0.0885	2.43%
2026-08-28	020469	长城半导体混合发起式A	3.6348	3.6348	3.7224	3.7224	-0.0876	-2.41%
2026-08-27	020469	长城半导体混合发起式A	3.7224	3.7224	3.5593	3.5593	0.1631	4.58%
2026-08-26	020469	长城半导体混合发起式A	3.5593	3.5593	3.4801	3.4801	0.0792	2.28%
2026-08-25	020469	长城半导体混合发起式A	3.4801	3.4801	3.5020	3.5020	-0.0219	-0.63%
2026-08-24	020469	长城半导体混合发起式A	3.5020	3.5020	3.6380	3.6380	-0.1360	-3.88%
2026-08-21	020469	长城半导体混合发起式A	3.6380	3.6380	3.6356	3.6356	0.0024	0.07%
2026-08-20	020469	长城半导体混合发起式A	3.6356	3.6356	3.6553	3.6553	-0.0197	-0.54%
2026-08-19	020469	长城半导体混合发起式A	3.6553	3.6553	3.9805	3.9805	-0.3252	-8.90%
2026-08-18	020469	长城半导体混合发起式A	3.9805	3.9805	3.9886	3.9886	-0.0081	-0.20%
2026-08-17	020469	长城半导体混合发起式A	3.9886	3.9886	3.7574	3.7574	0.2312	6.15%
2026-08-14	020469	长城半导体混合发起式A	3.7574	3.7574	3.7404	3.7404	0.0170	0.45%
2026-08-13	020469	长城半导体混合发起式A	3.7404	3.7404	3.7684	3.7684	-0.0280	-0.74%

2026-08-12	020469	长城半导体混合发起式A	3.7684	3.7684	3.7048	3.7048	0.0636	1.72%
2026-08-11	020469	长城半导体混合发起式A	3.7048	3.7048	3.7789	3.7789	-0.0741	-2.00%
2026-08-10	020469	长城半导体混合发起式A	3.7789	3.7789	3.8144	3.8144	-0.0355	-0.93%
2026-08-07	020469	长城半导体混合发起式A	3.8144	3.8144	3.7004	3.7004	0.1140	3.08%
2026-08-06	020469	长城半导体混合发起式A	3.7004	3.7004	3.6374	3.6374	0.0630	1.73%
2026-08-05	020469	长城半导体混合发起式A	3.6374	3.6374	3.4651	3.4651	0.1723	4.97%
2026-08-04	020469	长城半导体混合发起式A	3.4651	3.4651	3.2518	3.2518	0.2133	6.56%
2026-08-03	020469	长城半导体混合发起式A	3.2518	3.2518	3.4539	3.4539	-0.2021	-6.22%
2026-07-31	020469	长城半导体混合发起式A	3.4539	3.4539	3.2968	3.2968	0.1571	4.77%
2026-07-30	020469	长城半导体混合发起式A	3.2968	3.2968	3.5956	3.5956	-0.2988	-9.06%
2026-07-29	020469	长城半导体混合发起式A	3.5956	3.5956	3.6926	3.6926	-0.0970	-2.70%
2026-07-28	020469	长城半导体混合发起式A	3.6926	3.6926	3.9616	3.9616	-0.2690	-6.79%
2026-07-27	020469	长城半导体混合发起式A	3.9616	3.9616	3.9031	3.9031	0.0585	1.50%
2026-07-24	020469	长城半导体混合发起式A	3.9031	3.9031	3.8487	3.8487	0.0544	1.41%
2026-07-23	020469	长城半导体混合发起式A	3.8487	3.8487	4.0455	4.0455	-0.1968	-5.11%
2026-07-22	020469	长城半导体混合发起式A	4.0455	4.0455	4.0744	4.0744	-0.0289	-0.71%
2026-07-21	020469	长城半导体混合发起式A	4.0744	4.0744	3.6292	3.6292	0.4452	12.27%
2026-07-20	020469	长城半导体混合发起式A	3.6292	3.6292	3.6509	3.6509	-0.0217	-0.59%
2026-07-17	020469	长城半导体混合发起式A	3.6509	3.6509	3.9950	3.9950	-0.3441	-9.43%
2026-07-16	020469	长城半导体混合发起式A	3.9950	3.9950	4.1550	4.1550	-0.1600	-4.01%
2026-07-15	020469	长城半导体混合发起式A	4.1550	4.1550	4.3416	4.3416	-0.1866	-4.49%
2026-07-14	020469	长城半导体混合发起式A	4.3416	4.3416	4.3369	4.3369	0.0047	0.11%
2026-07-13	020469	长城半导体混合发起式A	4.3369	4.3369	4.4401	4.4401	-0.1032	-2.32%
2026-07-10	020469	长城半导体混合发起式A	4.4401	4.4401	4.7768	4.7768	-0.3367	-7.58%
2026-07-09	020469	长城半导体混合发起式A	4.7768	4.7768	4.4285	4.4285	0.3483	7.86%
2026-07-08	020469	长城半导体混合发起式A	4.4285	4.4285	4.3296	4.3296	0.0989	2.28%
2026-07-07	020469	长城半导体混合发起式A	4.3296	4.3296	4.2551	4.2551	0.0745	1.75%
2026-07-06	020469	长城半导体混合发起式A	4.2551	4.2551	4.1994	4.1994	0.0557	1.33%
2026-07-03	020469	长城半导体混合发起式A	4.1994	4.1994	4.2976	4.2976	-0.0982	-2.34%
2026-07-02	020469	长城半导体混合发起式A	4.2976	4.2976	4.7092	4.7092	-0.4116	-9.58%
2026-07-01	020469	长城半导体混合发起式A	4.7092	4.7092	4.8366	4.8366	-0.1274	-2.71%
2026-06-30	020469	长城半导体混合发起式A	4.8366	4.8366	4.5723	4.5723	0.2643	5.78%
2026-06-29	020469	长城半导体混合发起式A	4.5723	4.5723	4.3126	4.3126	0.2597	6.02%
2026-06-26	020469	长城半导体混合发起式A	4.3126	4.3126	4.3891	4.3891	-0.0765	-1.74%
2026-06-25	020469	长城半导体混合发起式A	4.3891	4.3891	4.1998	4.1998	0.1893	4.51%
2026-06-24	020469	长城半导体混合发起式A	4.1998	4.1998	3.9734	3.9734	0.2264	5.70%
2026-06-23	020469	长城半导体混合发起式A	3.9734	3.9734	4.0279	4.0279	-0.0545	-1.35%
2026-06-22	020469	长城半导体混合发起式A	4.0279	4.0279	3.9747	3.9747	0.0532	1.34%
2026-06-18	020469	长城半导体混合发起式A	3.9747	3.9747	3.7973	3.7973	0.1774	4.67%
2026-06-17	020469	长城半导体混合发起式A	3.7973	3.7973	3.6310	3.6310	0.1663	4.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%