长城半导体混合发起式A基金净值查询(020469)

今天最新净值 3.2687 -0.0167 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4577 0.0365 1.5078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2687
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2635亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：
基金经理：杨维维

近一月长城半导体混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城半导体混合发起式A(020469)基金累计收益率-11.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020469	长城半导体混合发起式A	3.3128	3.3128	3.2687	3.2687	0.0441	1.35%
2026-09-14	020469	长城半导体混合发起式A	3.2687	3.2687	3.2854	3.2854	-0.0167	-0.51%
2026-09-11	020469	长城半导体混合发起式A	3.2854	3.2854	3.3216	3.3216	-0.0362	-1.09%
2026-09-10	020469	长城半导体混合发起式A	3.3216	3.3216	3.3591	3.3591	-0.0375	-1.12%
2026-09-09	020469	长城半导体混合发起式A	3.3591	3.3591	3.3859	3.3859	-0.0268	-0.79%
2026-09-08	020469	长城半导体混合发起式A	3.3859	3.3859	3.4481	3.4481	-0.0622	-1.84%
2026-09-07	020469	长城半导体混合发起式A	3.4481	3.4481	3.3669	3.3669	0.0812	2.41%
2026-09-04	020469	长城半导体混合发起式A	3.3669	3.3669	3.5029	3.5029	-0.1360	-4.04%
2026-09-03	020469	长城半导体混合发起式A	3.5029	3.5029	3.5343	3.5343	-0.0314	-0.89%
2026-09-02	020469	长城半导体混合发起式A	3.5343	3.5343	3.5837	3.5837	-0.0494	-1.38%

2026-09-01	020469	长城半导体混合发起式A	3.5837	3.5837	3.7233	3.7233	-0.1396	-3.90%
2026-08-31	020469	长城半导体混合发起式A	3.7233	3.7233	3.6348	3.6348	0.0885	2.43%
2026-08-28	020469	长城半导体混合发起式A	3.6348	3.6348	3.7224	3.7224	-0.0876	-2.41%
2026-08-27	020469	长城半导体混合发起式A	3.7224	3.7224	3.5593	3.5593	0.1631	4.58%
2026-08-26	020469	长城半导体混合发起式A	3.5593	3.5593	3.4801	3.4801	0.0792	2.28%
2026-08-25	020469	长城半导体混合发起式A	3.4801	3.4801	3.5020	3.5020	-0.0219	-0.63%
2026-08-24	020469	长城半导体混合发起式A	3.5020	3.5020	3.6380	3.6380	-0.1360	-3.88%
2026-08-21	020469	长城半导体混合发起式A	3.6380	3.6380	3.6356	3.6356	0.0024	0.07%
2026-08-20	020469	长城半导体混合发起式A	3.6356	3.6356	3.6553	3.6553	-0.0197	-0.54%
2026-08-19	020469	长城半导体混合发起式A	3.6553	3.6553	3.9805	3.9805	-0.3252	-8.90%
2026-08-18	020469	长城半导体混合发起式A	3.9805	3.9805	3.9886	3.9886	-0.0081	-0.20%
2026-08-17	020469	长城半导体混合发起式A	3.9886	3.9886	3.7574	3.7574	0.2312	6.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%