华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询(017424)
今天最新净值
1.1217
-0.0044 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1821
0.0113 0.9622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3020亿
- 最近资产：3.13亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：郑栋
近一季,华泰紫金先进制造混合发起A(017424)基金累计收益率-16.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1422 |
1.1522 |
1.1217 |
1.1317 |
0.0205 |
1.83% |
| 2026-09-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1217 |
1.1317 |
1.1261 |
1.1361 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1261 |
1.1361 |
1.1267 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1267 |
1.1367 |
1.1362 |
1.1462 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1362 |
1.1462 |
1.1543 |
1.1643 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
1.1643 |
1.1551 |
1.1651 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1551 |
1.1651 |
1.1732 |
1.1832 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1732 |
1.1832 |
1.1482 |
1.1582 |
0.0250 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1482 |
1.1582 |
1.1810 |
1.1910 |
-0.0328 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1810 |
1.1910 |
1.1695 |
1.1795 |
0.0115 |
0.98% |
|
|
| 2026-09-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1695 |
1.1795 |
1.1783 |
1.1883 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1783 |
1.1883 |
1.2070 |
1.2170 |
-0.0287 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2070 |
1.2170 |
1.1877 |
1.1977 |
0.0193 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1877 |
1.1977 |
1.1977 |
1.2077 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1977 |
1.2077 |
1.1717 |
1.1817 |
0.0260 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1717 |
1.1817 |
1.1687 |
1.1787 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1687 |
1.1787 |
1.1706 |
1.1806 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1706 |
1.1806 |
1.1954 |
1.2054 |
-0.0248 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1954 |
1.2054 |
1.1623 |
1.1723 |
0.0331 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1623 |
1.1723 |
1.1637 |
1.1737 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1637 |
1.1737 |
1.2338 |
1.2438 |
-0.0701 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2338 |
1.2438 |
1.2452 |
1.2552 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2452 |
1.2552 |
1.2006 |
1.2106 |
0.0446 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2006 |
1.2106 |
1.1931 |
1.2031 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1931 |
1.2031 |
1.1959 |
1.2059 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1959 |
1.2059 |
1.1819 |
1.1919 |
0.0140 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1819 |
1.1919 |
1.1839 |
1.1939 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1839 |
1.1939 |
1.1843 |
1.1943 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1843 |
1.1943 |
1.1691 |
1.1791 |
0.0152 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1691 |
1.1791 |
1.1777 |
1.1877 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1777 |
1.1877 |
1.1369 |
1.1469 |
0.0408 |
3.59% |
| 2026-08-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1369 |
1.1469 |
1.1096 |
1.1196 |
0.0273 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1096 |
1.1196 |
1.1338 |
1.1438 |
-0.0242 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1338 |
1.1438 |
1.1177 |
1.1277 |
0.0161 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1177 |
1.1277 |
1.1576 |
1.1676 |
-0.0399 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1576 |
1.1676 |
1.1530 |
1.1630 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1530 |
1.1630 |
1.2031 |
1.2131 |
-0.0501 |
-4.16% |
| 2026-07-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2031 |
1.2131 |
1.1933 |
1.2033 |
0.0098 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1933 |
1.2033 |
1.2063 |
1.2163 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2063 |
1.2163 |
1.1923 |
1.2023 |
0.0140 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1923 |
1.2023 |
1.1990 |
1.2090 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1990 |
1.2090 |
1.1485 |
1.1585 |
0.0505 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1485 |
1.1585 |
1.1766 |
1.1866 |
-0.0281 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1766 |
1.1866 |
1.2390 |
1.2490 |
-0.0624 |
-5.04% |
| 2026-07-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2390 |
1.2490 |
1.2578 |
1.2678 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2578 |
1.2678 |
1.2759 |
1.2859 |
-0.0181 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2759 |
1.2859 |
1.2479 |
1.2579 |
0.0280 |
2.24% |
| 2026-07-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2479 |
1.2579 |
1.2984 |
1.3084 |
-0.0505 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2984 |
1.3084 |
1.3413 |
1.3513 |
-0.0429 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3413 |
1.3513 |
1.3121 |
1.3221 |
0.0292 |
2.23% |
| 2026-07-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3121 |
1.3221 |
1.3510 |
1.3610 |
-0.0389 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3510 |
1.3610 |
1.3676 |
1.3776 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3676 |
1.3776 |
1.3853 |
1.3953 |
-0.0177 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3853 |
1.3953 |
1.3668 |
1.3768 |
0.0185 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3668 |
1.3768 |
1.4314 |
1.4414 |
-0.0646 |
-4.51% |
| 2026-07-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4314 |
1.4414 |
1.4502 |
1.4602 |
-0.0188 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4502 |
1.4602 |
1.4010 |
1.4110 |
0.0492 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4010 |
1.4110 |
1.4070 |
1.4170 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4070 |
1.4170 |
1.4624 |
1.4724 |
-0.0554 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4624 |
1.4724 |
1.4231 |
1.4331 |
0.0393 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4231 |
1.4331 |
1.3966 |
1.4066 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3966 |
1.4066 |
1.4307 |
1.4407 |
-0.0341 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4307 |
1.4407 |
1.4138 |
1.4238 |
0.0169 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4138 |
1.4238 |
1.3988 |
1.4088 |
0.0150 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3988 |
1.4088 |
1.3679 |
1.3779 |
0.0309 |
2.26% |
