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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询(021709)

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今天最新净值 1.0236 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0236
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3971亿
最近资产：1.40亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：陈利杨义山张迪

近一周华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2026-09-15	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2026-09-14	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2026-09-11	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%
2026-09-10	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%