华泰紫金中证500指数增强发起A基金净值查询(016865)

今天最新净值 1.3487 -0.0042 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3796 0.0129 0.9453% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3487
成立日期：2023-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1975亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一季华泰紫金中证500指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)基金累计收益率-8.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3487	1.3487	1.3529	1.3529	-0.0042	-0.31%
2026-09-14	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3529	1.3529	1.3543	1.3543	-0.0014	-0.10%
2026-09-11	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3543	1.3543	1.3802	1.3802	-0.0259	-1.88%
2026-09-10	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3802	1.3802	1.3879	1.3879	-0.0077	-0.55%
2026-09-09	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3879	1.3879	1.3898	1.3898	-0.0019	-0.14%
2026-09-08	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3898	1.3898	1.3879	1.3879	0.0019	0.14%
2026-09-07	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3879	1.3879	1.3675	1.3675	0.0204	1.49%
2026-09-04	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3675	1.3675	1.3858	1.3858	-0.0183	-1.32%
2026-09-03	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3858	1.3858	1.3815	1.3815	0.0043	0.31%
2026-09-02	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3815	1.3815	1.4047	1.4047	-0.0232	-1.65%

2026-09-01	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4047	1.4047	1.4180	1.4180	-0.0133	-0.94%
2026-08-31	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4180	1.4180	1.4050	1.4050	0.0130	0.93%
2026-08-28	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4050	1.4050	1.4152	1.4152	-0.0102	-0.72%
2026-08-27	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4152	1.4152	1.3816	1.3816	0.0336	2.43%
2026-08-26	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3816	1.3816	1.3782	1.3782	0.0034	0.25%
2026-08-25	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3782	1.3782	1.3842	1.3842	-0.0060	-0.43%
2026-08-24	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3842	1.3842	1.4092	1.4092	-0.0250	-1.77%
2026-08-21	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4092	1.4092	1.4065	1.4065	0.0027	0.19%
2026-08-20	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4065	1.4065	1.3916	1.3916	0.0149	1.07%
2026-08-19	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3916	1.3916	1.4582	1.4582	-0.0666	-4.57%
2026-08-18	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4582	1.4582	1.4568	1.4568	0.0014	0.10%
2026-08-17	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4568	1.4568	1.4208	1.4208	0.0360	2.53%
2026-08-14	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4208	1.4208	1.4113	1.4113	0.0095	0.67%
2026-08-13	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4113	1.4113	1.4267	1.4267	-0.0154	-1.08%
2026-08-12	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4267	1.4267	1.4084	1.4084	0.0183	1.30%

2026-08-11	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4084	1.4084	1.4201	1.4201	-0.0117	-0.82%
2026-08-10	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4201	1.4201	1.4112	1.4112	0.0089	0.63%
2026-08-07	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4112	1.4112	1.3799	1.3799	0.0313	2.27%
2026-08-06	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3799	1.3799	1.3678	1.3678	0.0121	0.88%
2026-08-05	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3678	1.3678	1.3303	1.3303	0.0375	2.82%
2026-08-04	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3303	1.3303	1.2915	1.2915	0.0388	3.00%
2026-08-03	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2915	1.2915	1.3110	1.3110	-0.0195	-1.49%
2026-07-31	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3110	1.3110	1.2826	1.2826	0.0284	2.21%
2026-07-30	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2826	1.2826	1.3235	1.3235	-0.0409	-3.09%
2026-07-29	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3235	1.3235	1.3140	1.3140	0.0095	0.72%
2026-07-28	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3140	1.3140	1.3671	1.3671	-0.0531	-3.88%
2026-07-27	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3671	1.3671	1.3319	1.3319	0.0352	2.64%
2026-07-24	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3319	1.3319	1.3609	1.3609	-0.0290	-2.13%
2026-07-23	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3609	1.3609	1.3628	1.3628	-0.0019	-0.14%
2026-07-22	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3628	1.3628	1.3705	1.3705	-0.0077	-0.56%
2026-07-21	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3705	1.3705	1.2992	1.2992	0.0713	5.49%
2026-07-20	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2992	1.2992	1.3295	1.3295	-0.0303	-2.28%
2026-07-17	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3295	1.3295	1.4116	1.4116	-0.0821	-5.82%
2026-07-16	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4116	1.4116	1.4527	1.4527	-0.0411	-2.83%
2026-07-15	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4527	1.4527	1.4780	1.4780	-0.0253	-1.71%
2026-07-14	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4780	1.4780	1.4385	1.4385	0.0395	2.75%
2026-07-13	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4385	1.4385	1.5060	1.5060	-0.0675	-4.48%
2026-07-10	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5060	1.5060	1.5435	1.5435	-0.0375	-2.43%
2026-07-09	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5435	1.5435	1.4936	1.4936	0.0499	3.34%
2026-07-08	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4936	1.4936	1.5221	1.5221	-0.0285	-1.87%
2026-07-07	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5221	1.5221	1.5537	1.5537	-0.0316	-2.03%
2026-07-06	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5537	1.5537	1.5660	1.5660	-0.0123	-0.79%
2026-07-03	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5660	1.5660	1.5550	1.5550	0.0110	0.71%
2026-07-02	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5550	1.5550	1.6156	1.6156	-0.0606	-3.75%
2026-07-01	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.6156	1.6156	1.6201	1.6201	-0.0045	-0.28%
2026-06-30	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.6201	1.6201	1.5904	1.5904	0.0297	1.87%
2026-06-29	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5904	1.5904	1.5771	1.5771	0.0133	0.84%
2026-06-26	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5771	1.5771	1.6113	1.6113	-0.0342	-2.12%
2026-06-25	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.6113	1.6113	1.5898	1.5898	0.0215	1.35%
2026-06-24	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5898	1.5898	1.5559	1.5559	0.0339	2.18%
2026-06-23	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5559	1.5559	1.5837	1.5837	-0.0278	-1.76%
2026-06-22	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5837	1.5837	1.5415	1.5415	0.0422	2.74%
2026-06-18	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5415	1.5415	1.5262	1.5262	0.0153	1.00%
2026-06-17	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.5262	1.5262	1.4949	1.4949	0.0313	2.09%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%