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今天最新净值 1.0488 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0928
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0137亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：吴晖刘振超刘鹏飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	每份派现金0.0440元

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%