华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询(021615)

今天最新净值 1.1879 -0.0078 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5216 0.0103 0.6783% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1879
成立日期：2024-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1025亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一季华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615)基金累计收益率-6.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	1.1917	1.1879	1.1879	0.0038	0.32%
2026-09-15	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1879	1.1879	1.1957	1.1957	-0.0078	-0.65%
2026-09-14	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1957	1.1957	1.1891	1.1891	0.0066	0.56%
2026-09-11	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1891	1.1891	1.2130	1.2130	-0.0239	-2.01%
2026-09-10	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2130	1.2130	1.2215	1.2215	-0.0085	-0.70%
2026-09-09	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2215	1.2215	1.2351	1.2351	-0.0136	-1.11%
2026-09-08	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2351	1.2351	1.2452	1.2452	-0.0101	-0.81%
2026-09-07	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2452	1.2452	1.2562	1.2562	-0.0110	-0.88%
2026-09-04	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2562	1.2562	1.2400	1.2400	0.0162	1.31%
2026-09-03	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2400	1.2400	1.2437	1.2437	-0.0037	-0.30%

2026-09-02	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2437	1.2437	1.2730	1.2730	-0.0293	-2.36%
2026-09-01	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2730	1.2730	1.2636	1.2636	0.0094	0.74%
2026-08-31	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2636	1.2636	1.2475	1.2475	0.0161	1.29%
2026-08-28	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2475	1.2475	1.2371	1.2371	0.0104	0.84%
2026-08-27	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2371	1.2371	1.2128	1.2128	0.0243	2.00%
2026-08-26	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2128	1.2128	1.2094	1.2094	0.0034	0.28%
2026-08-25	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2094	1.2094	1.2010	1.2010	0.0084	0.70%
2026-08-24	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2010	1.2010	1.2265	1.2265	-0.0255	-2.08%
2026-08-21	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2265	1.2265	1.2321	1.2321	-0.0056	-0.45%
2026-08-20	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2321	1.2321	1.2303	1.2303	0.0018	0.15%
2026-08-19	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2303	1.2303	1.2825	1.2825	-0.0522	-4.07%
2026-08-18	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2825	1.2825	1.2885	1.2885	-0.0060	-0.47%
2026-08-17	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2885	1.2885	1.2853	1.2853	0.0032	0.25%
2026-08-14	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2853	1.2853	1.2830	1.2830	0.0023	0.18%
2026-08-13	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2830	1.2830	1.2996	1.2996	-0.0166	-1.28%

2026-08-12	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2996	1.2996	1.3040	1.3040	-0.0044	-0.34%
2026-08-11	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.3040	1.3040	1.3073	1.3073	-0.0033	-0.25%
2026-08-10	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.3073	1.3073	1.3118	1.3118	-0.0045	-0.34%
2026-08-07	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.3118	1.3118	1.3270	1.3270	-0.0152	-1.15%
2026-08-06	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.3270	1.3270	1.3396	1.3396	-0.0126	-0.94%
2026-08-05	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.3396	1.3396	1.3110	1.3110	0.0286	2.18%
2026-08-04	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.3110	1.3110	1.2867	1.2867	0.0243	1.89%
2026-08-03	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2867	1.2867	1.2785	1.2785	0.0082	0.64%
2026-07-31	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2785	1.2785	1.2085	1.2085	0.0700	5.79%
2026-07-30	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2085	1.2085	1.2063	1.2063	0.0022	0.18%
2026-07-29	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2063	1.2063	1.1831	1.1831	0.0232	1.96%
2026-07-28	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1831	1.1831	1.1824	1.1824	0.0007	0.06%
2026-07-27	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1824	1.1824	1.1474	1.1474	0.0350	3.05%
2026-07-24	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1474	1.1474	1.2003	1.2003	-0.0529	-4.61%
2026-07-23	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2003	1.2003	1.2123	1.2123	-0.0120	-0.99%
2026-07-22	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2123	1.2123	1.2263	1.2263	-0.0140	-1.14%
2026-07-21	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2263	1.2263	1.1982	1.1982	0.0281	2.35%
2026-07-20	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1982	1.1982	1.1674	1.1674	0.0308	2.64%
2026-07-17	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1674	1.1674	1.2141	1.2141	-0.0467	-3.85%
2026-07-16	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2141	1.2141	1.2037	1.2037	0.0104	0.86%
2026-07-15	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2037	1.2037	1.1941	1.1941	0.0096	0.80%
2026-07-14	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1941	1.1941	1.2145	1.2145	-0.0204	-1.71%
2026-07-13	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2145	1.2145	1.2549	1.2549	-0.0404	-3.22%
2026-07-10	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2549	1.2549	1.2379	1.2379	0.0170	1.37%
2026-07-09	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2379	1.2379	1.2129	1.2129	0.0250	2.06%
2026-07-08	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2129	1.2129	1.1832	1.1832	0.0297	2.51%
2026-07-07	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1832	1.1832	1.2144	1.2144	-0.0312	-2.64%
2026-07-06	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2144	1.2144	1.2367	1.2367	-0.0223	-1.80%
2026-07-03	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2367	1.2367	1.2402	1.2402	-0.0035	-0.28%
2026-07-02	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2402	1.2402	1.2672	1.2672	-0.0270	-2.13%
2026-07-01	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2672	1.2672	1.2318	1.2318	0.0354	2.87%
2026-06-30	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2318	1.2318	1.2027	1.2027	0.0291	2.42%
2026-06-29	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2027	1.2027	1.2025	1.2025	0.0002	0.02%
2026-06-26	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2025	1.2025	1.2688	1.2688	-0.0663	-5.51%
2026-06-25	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2688	1.2688	1.2796	1.2796	-0.0108	-0.84%
2026-06-24	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2796	1.2796	1.3006	1.3006	-0.0210	-1.64%
2026-06-23	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.3006	1.3006	1.3299	1.3299	-0.0293	-2.20%
2026-06-22	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.3299	1.3299	1.2837	1.2837	0.0462	3.60%
2026-06-18	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2837	1.2837	1.2732	1.2732	0.0105	0.82%
2026-06-17	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2732	1.2732	1.2773	1.2773	-0.0041	-0.32%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%