华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询(021615)
今天最新净值
1.1957
0.0066 0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5216
0.0103 0.6783%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1957
- 成立日期：2024-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1025亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一年华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
近一年,华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615)基金累计收益率-29.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0239 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0162 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0293 |
-2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0161 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0243 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0255 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0522 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0166 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0044 |
-0.34% |
|
|
| 2026-08-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2026-08-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0286 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0243 |
1.89% |
| 2026-08-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-07-31 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0700 |
5.79% |
| 2026-07-30 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0232 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0350 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1474 |
1.1474 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0529 |
-4.61% |
| 2026-07-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2026-07-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2026-07-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2263 |
1.2263 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0281 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0308 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1674 |
1.1674 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0467 |
-3.85% |
| 2026-07-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-07-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0204 |
-1.71% |
| 2026-07-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0404 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0170 |
1.37% |
| 2026-07-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0250 |
2.06% |
| 2026-07-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2129 |
1.2129 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0297 |
2.51% |
| 2026-07-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1832 |
1.1832 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0312 |
-2.64% |
| 2026-07-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0223 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0270 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0354 |
2.87% |
| 2026-06-30 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0291 |
2.42% |
| 2026-06-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0663 |
-5.51% |
| 2026-06-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2026-06-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2796 |
1.2796 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2026-06-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0293 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3299 |
1.3299 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0462 |
3.60% |
| 2026-06-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0302 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0237 |
1.93% |
| 2026-06-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0489 |
-3.98% |
| 2026-06-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0334 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0243 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2852 |
1.2852 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0349 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0357 |
-2.69% |
| 2026-06-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0228 |
-1.67% |
| 2026-06-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0142 |
-1.02% |
| 2026-06-01 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0473 |
3.49% |
| 2026-05-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0422 |
-3.02% |
| 2026-05-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0333 |
-2.37% |
| 2026-05-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0180 |
1.26% |
| 2026-05-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0316 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0289 |
-1.97% |
| 2026-05-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0259 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0199 |
1.38% |
| 2026-05-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4648 |
1.4648 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0574 |
-3.92% |
| 2026-05-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0136 |
0.90% |
| 2026-05-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0323 |
-2.14% |
| 2026-05-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0109 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-04-30 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0121 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0342 |
-2.40% |
| 2026-04-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0192 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0244 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0203 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0138 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0268 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0206 |
-1.43% |
| 2026-04-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0263 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0233 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0357 |
-2.53% |
| 2026-04-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4446 |
1.4446 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0885 |
6.53% |
| 2026-04-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0143 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3683 |
1.3683 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0421 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4104 |
1.4104 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0280 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0148 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0143 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3853 |
1.3853 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0441 |
-3.18% |
| 2026-03-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0184 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4110 |
1.4110 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0184 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3926 |
1.3926 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0687 |
-4.70% |
| 2026-03-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4613 |
1.4613 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0539 |
-3.69% |
| 2026-03-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0189 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0228 |
1.51% |
| 2026-03-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5113 |
1.5113 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2026-03-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5284 |
1.5284 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0427 |
-2.80% |
| 2026-03-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5702 |
1.5702 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5904 |
1.5904 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0133 |
0.84% |
| 2026-03-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0211 |
1.36% |
| 2026-03-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0289 |
1.89% |
| 2026-03-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0093 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0183 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0547 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5908 |
1.5908 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0463 |
-2.91% |
| 2026-02-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0251 |
1.56% |
| 2026-02-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0415 |
-2.58% |
| 2026-02-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0236 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0199 |
1.20% |
| 2026-02-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0109 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0471 |
2.93% |
| 2026-02-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0228 |
-1.42% |
| 2026-02-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0222 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0263 |
-1.57% |
| 2026-02-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0377 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0462 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6866 |
1.6866 |
1.7357 |
1.7357 |
-0.0491 |
-2.91% |
| 2026-01-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7357 |
1.7357 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0172 |
1.00% |
| 2026-01-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7185 |
1.7185 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0239 |
-1.39% |
| 2026-01-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7424 |
1.7424 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0046 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7378 |
1.7378 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0386 |
-2.17% |
| 2026-01-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7764 |
1.7764 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0331 |
1.90% |
| 2026-01-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0242 |
1.41% |
| 2026-01-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7191 |
1.7191 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-01-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7261 |
1.7261 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.0392 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7653 |
1.7653 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.0426 |
-2.41% |
| 2026-01-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.8079 |
1.8079 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0351 |
-1.94% |
| 2026-01-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.8430 |
1.8430 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0236 |
-1.26% |
| 2026-01-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.8666 |
1.8666 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0247 |
1.34% |
| 2026-01-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.8419 |
1.8419 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0153 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.8572 |
1.8572 |
1.7071 |
1.7071 |
0.1501 |
8.79% |
| 2026-01-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7071 |
1.7071 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0564 |
3.42% |
| 2026-01-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0104 |
0.63% |
| 2026-01-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6403 |
1.6403 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0255 |
-1.55% |
| 2026-01-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0418 |
2.57% |
| 2026-01-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6240 |
1.6240 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0488 |
3.10% |
| 2025-12-31 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5752 |
1.5752 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0188 |
1.21% |
| 2025-12-30 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-12-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0171 |
1.13% |
| 2025-12-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0134 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5055 |
1.5055 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2025-12-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5136 |
1.5136 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5208 |
1.5208 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0220 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0149 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0171 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5065 |
1.5065 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0308 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0218 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0091 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0275 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0333 |
-2.19% |
| 2025-12-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0099 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0113 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2025-11-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5793 |
1.5793 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0460 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0345 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0241 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5949 |
1.5949 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0196 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6145 |
1.6145 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0216 |
1.36% |
| 2025-11-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0300 |
1.92% |
| 2025-11-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5629 |
1.5629 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0328 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5957 |
1.5957 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0191 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5766 |
1.5766 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0245 |
-1.53% |
| 2025-11-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6011 |
1.6011 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0338 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0140 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0373 |
-2.25% |
| 2025-11-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0074 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0270 |
-1.64% |
| 2025-11-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6778 |
1.6778 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0279 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7057 |
1.7057 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0135 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6922 |
1.6922 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0351 |
2.12% |
| 2025-10-30 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0243 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0161 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0158 |
0.96% |
| 2025-10-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0129 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0176 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0188 |
1.17% |
| 2025-10-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6002 |
1.6002 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0178 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6180 |
1.6180 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0181 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5918 |
1.5918 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0540 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0214 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0205 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6467 |
1.6467 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0434 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0072 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6829 |
1.6829 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0721 |
-4.11% |
| 2025-10-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0415 |
2.42% |
| 2025-09-30 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7135 |
1.7135 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0248 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6887 |
1.6887 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0264 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6623 |
1.6623 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0529 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7152 |
1.7152 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0249 |
1.47% |
| 2025-09-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6903 |
1.6903 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0506 |
3.09% |
| 2025-09-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0525 |
-3.10% |
| 2025-09-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6922 |
1.6922 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0197 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6725 |
1.6725 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0171 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6896 |
1.6896 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0350 |
-2.03% |
| 2025-09-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7246 |
1.7246 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0190 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.7056 |
1.7056 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0230 |
1.37% |
