华泰紫金价值精选混合基金净值查询(025663)

今天最新净值 0.9744 -0.0066 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0213 0.0017 0.1669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9744
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.77亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：查晓磊

近一季华泰紫金价值精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金价值精选混合(025663)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9725	0.9725	0.9744	0.9744	-0.0019	-0.19%
2026-09-15	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9744	0.9744	0.9810	0.9810	-0.0066	-0.67%
2026-09-14	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9810	0.9810	0.9779	0.9779	0.0031	0.32%
2026-09-11	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9779	0.9779	0.9876	0.9876	-0.0097	-0.98%
2026-09-10	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9876	0.9876	0.9970	0.9970	-0.0094	-0.94%
2026-09-09	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9970	0.9970	0.9964	0.9964	0.0006	0.06%
2026-09-08	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9964	0.9964	0.9941	0.9941	0.0023	0.23%
2026-09-07	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9941	0.9941	1.0006	1.0006	-0.0065	-0.65%
2026-09-04	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0006	1.0006	0.9975	0.9975	0.0031	0.31%
2026-09-03	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9975	0.9975	0.9907	0.9907	0.0068	0.69%

2026-09-02	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9907	0.9907	1.0004	1.0004	-0.0097	-0.97%
2026-09-01	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0004	1.0004	1.0010	1.0010	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0010	1.0010	1.0023	1.0023	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0023	1.0023	1.0031	1.0031	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0031	1.0031	1.0020	1.0020	0.0011	0.11%
2026-08-26	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0020	1.0020	0.9968	0.9968	0.0052	0.52%
2026-08-25	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9968	0.9968	0.9938	0.9938	0.0030	0.30%
2026-08-24	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9938	0.9938	1.0067	1.0067	-0.0129	-1.28%
2026-08-21	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0067	1.0067	1.0047	1.0047	0.0020	0.20%
2026-08-20	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0047	1.0047	0.9998	0.9998	0.0049	0.49%
2026-08-19	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9998	0.9998	1.0115	1.0115	-0.0117	-1.16%
2026-08-18	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0115	1.0115	1.0107	1.0107	0.0008	0.08%
2026-08-17	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0107	1.0107	0.9964	0.9964	0.0143	1.44%
2026-08-14	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9964	0.9964	0.9992	0.9992	-0.0028	-0.28%
2026-08-13	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9992	0.9992	1.0063	1.0063	-0.0071	-0.71%

2026-08-12	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0063	1.0063	1.0033	1.0033	0.0030	0.30%
2026-08-11	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0033	1.0033	1.0124	1.0124	-0.0091	-0.90%
2026-08-10	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0124	1.0124	1.0015	1.0015	0.0109	1.09%
2026-08-07	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0015	1.0015	0.9970	0.9970	0.0045	0.45%
2026-08-06	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9970	0.9970	1.0010	1.0010	-0.0040	-0.40%
2026-08-05	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0010	1.0010	0.9933	0.9933	0.0077	0.78%
2026-08-04	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9933	0.9933	0.9927	0.9927	0.0006	0.06%
2026-08-03	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9927	0.9927	0.9932	0.9932	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9932	0.9932	0.9899	0.9899	0.0033	0.33%
2026-07-30	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9899	0.9899	0.9891	0.9891	0.0008	0.08%
2026-07-29	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9891	0.9891	0.9744	0.9744	0.0147	1.51%
2026-07-28	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9744	0.9744	0.9799	0.9799	-0.0055	-0.56%
2026-07-27	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9799	0.9799	0.9639	0.9639	0.0160	1.66%
2026-07-24	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9639	0.9639	0.9762	0.9762	-0.0123	-1.26%
2026-07-23	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9762	0.9762	0.9651	0.9651	0.0111	1.15%
2026-07-22	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9651	0.9651	0.9685	0.9685	-0.0034	-0.35%
2026-07-21	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9685	0.9685	0.9590	0.9590	0.0095	0.99%
2026-07-20	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9590	0.9590	0.9471	0.9471	0.0119	1.26%
2026-07-17	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9471	0.9471	0.9651	0.9651	-0.0180	-1.87%
2026-07-16	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9651	0.9651	0.9685	0.9685	-0.0034	-0.35%
2026-07-15	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9685	0.9685	0.9588	0.9588	0.0097	1.01%
2026-07-14	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9588	0.9588	0.9464	0.9464	0.0124	1.31%
2026-07-13	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9464	0.9464	0.9579	0.9579	-0.0115	-1.20%
2026-07-10	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9579	0.9579	0.9661	0.9661	-0.0082	-0.85%
2026-07-09	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9661	0.9661	0.9655	0.9655	0.0006	0.06%
2026-07-08	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9655	0.9655	0.9770	0.9770	-0.0115	-1.18%
2026-07-07	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9770	0.9770	0.9908	0.9908	-0.0138	-1.39%
2026-07-06	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9908	0.9908	0.9899	0.9899	0.0009	0.09%
2026-07-03	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9899	0.9899	0.9844	0.9844	0.0055	0.56%
2026-07-02	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9844	0.9844	0.9989	0.9989	-0.0145	-1.45%
2026-07-01	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9989	0.9989	0.9921	0.9921	0.0068	0.69%
2026-06-30	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9921	0.9921	0.9958	0.9958	-0.0037	-0.37%
2026-06-29	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9958	0.9958	0.9878	0.9878	0.0080	0.81%
2026-06-26	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9878	0.9878	1.0015	1.0015	-0.0137	-1.37%
2026-06-25	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0015	1.0015	0.9976	0.9976	0.0039	0.39%
2026-06-24	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9976	0.9976	0.9882	0.9882	0.0094	0.95%
2026-06-23	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9882	0.9882	1.0031	1.0031	-0.0149	-1.49%
2026-06-22	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0031	1.0031	0.9903	0.9903	0.0128	1.29%
2026-06-18	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9903	0.9903	0.9935	0.9935	-0.0032	-0.32%
2026-06-17	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9935	0.9935	0.9889	0.9889	0.0046	0.47%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%