华泰紫金价值精选混合基金净值查询(025663)

今天最新净值 0.9810 0.0031 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0213 0.0017 0.1669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9810
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.77亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：查晓磊

近一年华泰紫金价值精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰紫金价值精选混合(025663)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9744	0.9744	0.9810	0.9810	-0.0066	-0.67%
2026-09-14	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9810	0.9810	0.9779	0.9779	0.0031	0.32%
2026-09-11	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9779	0.9779	0.9876	0.9876	-0.0097	-0.98%
2026-09-10	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9876	0.9876	0.9970	0.9970	-0.0094	-0.94%
2026-09-09	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9970	0.9970	0.9964	0.9964	0.0006	0.06%
2026-09-08	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9964	0.9964	0.9941	0.9941	0.0023	0.23%
2026-09-07	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9941	0.9941	1.0006	1.0006	-0.0065	-0.65%
2026-09-04	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0006	1.0006	0.9975	0.9975	0.0031	0.31%
2026-09-03	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9975	0.9975	0.9907	0.9907	0.0068	0.69%
2026-09-02	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9907	0.9907	1.0004	1.0004	-0.0097	-0.97%

2026-09-01	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0004	1.0004	1.0010	1.0010	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0010	1.0010	1.0023	1.0023	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0023	1.0023	1.0031	1.0031	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0031	1.0031	1.0020	1.0020	0.0011	0.11%
2026-08-26	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0020	1.0020	0.9968	0.9968	0.0052	0.52%
2026-08-25	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9968	0.9968	0.9938	0.9938	0.0030	0.30%
2026-08-24	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9938	0.9938	1.0067	1.0067	-0.0129	-1.28%
2026-08-21	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0067	1.0067	1.0047	1.0047	0.0020	0.20%
2026-08-20	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0047	1.0047	0.9998	0.9998	0.0049	0.49%
2026-08-19	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9998	0.9998	1.0115	1.0115	-0.0117	-1.16%
2026-08-18	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0115	1.0115	1.0107	1.0107	0.0008	0.08%
2026-08-17	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0107	1.0107	0.9964	0.9964	0.0143	1.44%
2026-08-14	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9964	0.9964	0.9992	0.9992	-0.0028	-0.28%
2026-08-13	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9992	0.9992	1.0063	1.0063	-0.0071	-0.71%
2026-08-12	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0063	1.0063	1.0033	1.0033	0.0030	0.30%

2026-08-11	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0033	1.0033	1.0124	1.0124	-0.0091	-0.90%
2026-08-10	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0124	1.0124	1.0015	1.0015	0.0109	1.09%
2026-08-07	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0015	1.0015	0.9970	0.9970	0.0045	0.45%
2026-08-06	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9970	0.9970	1.0010	1.0010	-0.0040	-0.40%
2026-08-05	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0010	1.0010	0.9933	0.9933	0.0077	0.78%
2026-08-04	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9933	0.9933	0.9927	0.9927	0.0006	0.06%
2026-08-03	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9927	0.9927	0.9932	0.9932	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9932	0.9932	0.9899	0.9899	0.0033	0.33%
2026-07-30	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9899	0.9899	0.9891	0.9891	0.0008	0.08%
2026-07-29	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9891	0.9891	0.9744	0.9744	0.0147	1.51%
2026-07-28	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9744	0.9744	0.9799	0.9799	-0.0055	-0.56%
2026-07-27	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9799	0.9799	0.9639	0.9639	0.0160	1.66%
2026-07-24	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9639	0.9639	0.9762	0.9762	-0.0123	-1.26%
2026-07-23	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9762	0.9762	0.9651	0.9651	0.0111	1.15%
2026-07-22	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9651	0.9651	0.9685	0.9685	-0.0034	-0.35%
2026-07-21	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9685	0.9685	0.9590	0.9590	0.0095	0.99%
2026-07-20	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9590	0.9590	0.9471	0.9471	0.0119	1.26%
2026-07-17	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9471	0.9471	0.9651	0.9651	-0.0180	-1.87%
2026-07-16	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9651	0.9651	0.9685	0.9685	-0.0034	-0.35%
2026-07-15	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9685	0.9685	0.9588	0.9588	0.0097	1.01%
2026-07-14	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9588	0.9588	0.9464	0.9464	0.0124	1.31%
2026-07-13	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9464	0.9464	0.9579	0.9579	-0.0115	-1.20%
2026-07-10	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9579	0.9579	0.9661	0.9661	-0.0082	-0.85%
2026-07-09	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9661	0.9661	0.9655	0.9655	0.0006	0.06%
2026-07-08	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9655	0.9655	0.9770	0.9770	-0.0115	-1.18%
2026-07-07	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9770	0.9770	0.9908	0.9908	-0.0138	-1.39%
2026-07-06	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9908	0.9908	0.9899	0.9899	0.0009	0.09%
2026-07-03	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9899	0.9899	0.9844	0.9844	0.0055	0.56%
2026-07-02	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9844	0.9844	0.9989	0.9989	-0.0145	-1.45%
2026-07-01	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9989	0.9989	0.9921	0.9921	0.0068	0.69%
2026-06-30	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9921	0.9921	0.9958	0.9958	-0.0037	-0.37%
2026-06-29	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9958	0.9958	0.9878	0.9878	0.0080	0.81%
2026-06-26	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9878	0.9878	1.0015	1.0015	-0.0137	-1.37%
2026-06-25	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0015	1.0015	0.9976	0.9976	0.0039	0.39%
2026-06-24	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9976	0.9976	0.9882	0.9882	0.0094	0.95%
2026-06-23	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9882	0.9882	1.0031	1.0031	-0.0149	-1.49%
2026-06-22	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0031	1.0031	0.9903	0.9903	0.0128	1.29%
2026-06-18	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9903	0.9903	0.9935	0.9935	-0.0032	-0.32%
2026-06-17	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9935	0.9935	0.9889	0.9889	0.0046	0.47%
2026-06-16	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9889	0.9889	0.9893	0.9893	-0.0004	-0.04%
2026-06-15	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9893	0.9893	0.9690	0.9690	0.0203	2.09%
2026-06-12	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9690	0.9690	0.9619	0.9619	0.0071	0.74%
2026-06-11	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9619	0.9619	0.9568	0.9568	0.0051	0.53%
2026-06-10	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9568	0.9568	0.9620	0.9620	-0.0052	-0.54%
2026-06-09	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9620	0.9620	0.9461	0.9461	0.0159	1.68%
2026-06-08	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9461	0.9461	0.9592	0.9592	-0.0131	-1.37%
2026-06-05	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9592	0.9592	0.9674	0.9674	-0.0082	-0.85%
2026-06-04	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9674	0.9674	0.9664	0.9664	0.0010	0.10%
2026-06-03	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9664	0.9664	0.9762	0.9762	-0.0098	-1.00%
2026-06-02	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9762	0.9762	0.9697	0.9697	0.0065	0.67%
2026-06-01	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9697	0.9697	0.9711	0.9711	-0.0014	-0.14%
2026-05-29	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9711	0.9711	0.9799	0.9799	-0.0088	-0.90%
2026-05-28	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9799	0.9799	0.9766	0.9766	0.0033	0.34%
2026-05-27	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9766	0.9766	0.9766	0.9766	0.0000	0.00%
2026-05-26	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9766	0.9766	0.9807	0.9807	-0.0041	-0.42%
2026-05-25	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9807	0.9807	0.9841	0.9841	-0.0034	-0.35%
2026-05-22	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9841	0.9841	0.9723	0.9723	0.0118	1.21%
2026-05-21	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9723	0.9723	0.9833	0.9833	-0.0110	-1.12%
2026-05-20	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9833	0.9833	0.9787	0.9787	0.0046	0.47%
2026-05-19	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9787	0.9787	0.9773	0.9773	0.0014	0.14%
2026-05-18	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9773	0.9773	0.9894	0.9894	-0.0121	-1.22%
2026-05-15	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9894	0.9894	0.9953	0.9953	-0.0059	-0.59%
2026-05-14	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9953	0.9953	1.0073	1.0073	-0.0120	-1.19%
2026-05-13	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0073	1.0073	1.0020	1.0020	0.0053	0.53%
2026-05-12	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0020	1.0020	1.0070	1.0070	-0.0050	-0.50%
2026-05-11	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0070	1.0070	1.0020	1.0020	0.0050	0.50%
2026-05-08	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0020	1.0020	1.0065	1.0065	-0.0045	-0.45%
2026-04-30	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0034	1.0034	1.0075	1.0075	-0.0041	-0.41%
2026-04-29	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0075	1.0075	0.9934	0.9934	0.0141	1.42%
2026-04-28	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9934	0.9934	0.9999	0.9999	-0.0065	-0.65%
2026-04-27	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9999	0.9999	1.0069	1.0069	-0.0070	-0.70%
2026-04-24	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0069	1.0069	1.0011	1.0011	0.0058	0.58%
2026-04-23	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0011	1.0011	1.0050	1.0050	-0.0039	-0.39%
2026-04-22	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0050	1.0050	1.0077	1.0077	-0.0027	-0.27%
2026-04-21	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0077	1.0077	1.0035	1.0035	0.0042	0.42%
2026-04-20	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0035	1.0035	1.0044	1.0044	-0.0009	-0.09%
2026-04-17	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0044	1.0044	1.0127	1.0127	-0.0083	-0.82%
2026-04-16	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0127	1.0127	1.0011	1.0011	0.0116	1.16%
2026-04-15	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0011	1.0011	1.0035	1.0035	-0.0024	-0.24%
2026-04-14	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0035	1.0035	1.0001	1.0001	0.0034	0.34%
2026-04-13	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0001	1.0001	1.0086	1.0086	-0.0085	-0.84%
2026-04-10	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0086	1.0086	1.0026	1.0026	0.0060	0.60%
2026-04-09	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0026	1.0026	1.0063	1.0063	-0.0037	-0.37%
2026-04-08	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0063	1.0063	0.9832	0.9832	0.0231	2.35%
2026-04-07	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9832	0.9832	0.9788	0.9788	0.0044	0.45%
2026-04-03	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9788	0.9788	0.9852	0.9852	-0.0064	-0.65%
2026-04-02	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9852	0.9852	0.9911	0.9911	-0.0059	-0.60%
2026-04-01	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9911	0.9911	0.9801	0.9801	0.0110	1.12%
2026-03-31	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9801	0.9801	0.9887	0.9887	-0.0086	-0.87%
2026-03-30	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9887	0.9887	0.9915	0.9915	-0.0028	-0.28%
2026-03-27	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9915	0.9915	0.9841	0.9841	0.0074	0.75%
2026-03-26	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9841	0.9841	0.9935	0.9935	-0.0094	-0.95%
2026-03-25	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9935	0.9935	0.9829	0.9829	0.0106	1.08%
2026-03-24	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9829	0.9829	0.9693	0.9693	0.0136	1.40%
2026-03-23	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9693	0.9693	0.9887	0.9887	-0.0194	-1.96%
2026-03-20	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9887	0.9887	0.9965	0.9965	-0.0078	-0.78%
2026-03-19	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9965	0.9965	1.0173	1.0173	-0.0208	-2.04%
2026-03-18	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0173	1.0173	1.0196	1.0196	-0.0023	-0.23%
2026-03-17	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0196	1.0196	1.0280	1.0280	-0.0084	-0.82%
2026-03-16	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0280	1.0280	1.0286	1.0286	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0286	1.0286	1.0323	1.0323	-0.0037	-0.36%
2026-03-12	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0323	1.0323	1.0350	1.0350	-0.0027	-0.26%
2026-03-11	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0350	1.0350	1.0255	1.0255	0.0095	0.93%
2026-03-10	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0255	1.0255	1.0232	1.0232	0.0023	0.22%
2026-03-09	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0232	1.0232	1.0305	1.0305	-0.0073	-0.71%
2026-03-06	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0305	1.0305	1.0133	1.0133	0.0172	1.70%
2026-03-05	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0133	1.0133	1.0126	1.0126	0.0007	0.07%
2026-03-04	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0126	1.0126	1.0202	1.0202	-0.0076	-0.74%
2026-03-03	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0202	1.0202	1.0377	1.0377	-0.0175	-1.69%
2026-03-02	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0377	1.0377	1.0400	1.0400	-0.0023	-0.22%
2026-02-27	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0400	1.0400	1.0384	1.0384	0.0016	0.15%
2026-02-26	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0384	1.0384	1.0392	1.0392	-0.0008	-0.08%
2026-02-25	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0392	1.0392	1.0297	1.0297	0.0095	0.92%
2026-02-24	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0297	1.0297	1.0179	1.0179	0.0118	1.16%
2026-02-13	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0179	1.0179	1.0304	1.0304	-0.0125	-1.21%
2026-02-12	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0304	1.0304	1.0308	1.0308	-0.0004	-0.04%
2026-02-11	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0308	1.0308	1.0239	1.0239	0.0069	0.67%
2026-02-10	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0239	1.0239	1.0216	1.0216	0.0023	0.23%
2026-02-09	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0216	1.0216	1.0128	1.0128	0.0088	0.87%
2026-02-06	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2026-02-05	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0124	1.0124	1.0103	1.0103	0.0021	0.21%
2026-02-04	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0103	1.0103	1.0046	1.0046	0.0057	0.57%
2026-02-03	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0046	1.0046	0.9958	0.9958	0.0088	0.88%
2026-02-02	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9958	0.9958	1.0196	1.0196	-0.0238	-2.33%
2026-01-30	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0196	1.0196	1.0291	1.0291	-0.0095	-0.92%
2026-01-29	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0291	1.0291	1.0296	1.0296	-0.0005	-0.05%
2026-01-28	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0296	1.0296	1.0197	1.0197	0.0099	0.97%
2026-01-27	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0197	1.0197	1.0222	1.0222	-0.0025	-0.24%
2026-01-26	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0222	1.0222	1.0259	1.0259	-0.0037	-0.36%
2026-01-23	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2026-01-22	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0257	1.0257	1.0242	1.0242	0.0015	0.15%
2026-01-21	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0242	1.0242	1.0218	1.0218	0.0024	0.23%
2026-01-20	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0218	1.0218	1.0189	1.0189	0.0029	0.28%
2026-01-19	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0189	1.0189	1.0110	1.0110	0.0079	0.78%
2026-01-16	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0110	1.0110	1.0134	1.0134	-0.0024	-0.24%
2026-01-15	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0134	1.0134	1.0114	1.0114	0.0020	0.20%
2026-01-14	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0114	1.0114	1.0127	1.0127	-0.0013	-0.13%
2026-01-13	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0127	1.0127	1.0117	1.0117	0.0010	0.10%
2026-01-12	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2026-01-09	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0115	1.0115	1.0085	1.0085	0.0030	0.30%
2026-01-08	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0085	1.0085	1.0128	1.0128	-0.0043	-0.42%
2026-01-07	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2026-01-06	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0128	1.0128	1.0072	1.0072	0.0056	0.56%
2026-01-05	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0072	1.0072	1.0046	1.0046	0.0026	0.26%
2025-12-31	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0046	1.0046	1.0052	1.0052	-0.0006	-0.06%
2025-12-30	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0052	1.0052	1.0057	1.0057	-0.0005	-0.05%
2025-12-29	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0057	1.0057	1.0074	1.0074	-0.0017	-0.17%
2025-12-26	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-12-25	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0074	1.0074	1.0061	1.0061	0.0013	0.13%
2025-12-24	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2025-12-19	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0055	1.0055	1.0044	1.0044	0.0011	0.11%
2025-12-18	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-12-17	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0044	1.0044	1.0022	1.0022	0.0022	0.22%
2025-12-16	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0022	1.0022	1.0067	1.0067	-0.0045	-0.45%
2025-12-15	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0067	1.0067	1.0100	1.0100	-0.0033	-0.33%
2025-12-12	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0100	1.0100	1.0036	1.0036	0.0064	0.64%
2025-12-11	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0036	1.0036	1.0052	1.0052	-0.0016	-0.16%
2025-12-10	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0052	1.0052	1.0022	1.0022	0.0030	0.30%
2025-12-09	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0022	1.0022	1.0049	1.0049	-0.0027	-0.27%
2025-12-08	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0049	1.0049	1.0067	1.0067	-0.0018	-0.18%
2025-12-05	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0067	1.0067	1.0032	1.0032	0.0035	0.35%
2025-12-04	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%
2025-12-03	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0026	1.0026	1.0015	1.0015	0.0011	0.11%
2025-12-02	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0015	1.0015	1.0027	1.0027	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0027	1.0027	0.9998	0.9998	0.0029	0.29%
2025-11-28	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9998	0.9998	0.9984	0.9984	0.0014	0.14%
2025-11-27	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9984	0.9984	0.9974	0.9974	0.0010	0.10%
2025-11-26	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9974	0.9974	0.9967	0.9967	0.0007	0.07%
2025-11-25	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9967	0.9967	0.9958	0.9958	0.0009	0.09%
2025-11-24	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9958	0.9958	0.9950	0.9950	0.0008	0.08%
2025-11-21	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9950	0.9950	0.9999	0.9999	-0.0049	-0.49%
2025-11-20	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-11-18	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0005	1.0005	1.0032	1.0032	-0.0027	-0.27%
2025-11-17	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0032	1.0032	1.0052	1.0052	-0.0020	-0.20%
2025-11-14	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0052	1.0052	1.0073	1.0073	-0.0021	-0.21%
2025-11-13	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0073	1.0073	1.0056	1.0056	0.0017	0.17%
2025-11-12	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0056	1.0056	1.0063	1.0063	-0.0007	-0.07%
2025-11-11	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0063	1.0063	1.0046	1.0046	0.0017	0.17%
2025-11-07	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0046	1.0046	0.9991	0.9991	0.0055	0.55%
2025-10-31	025663	华泰紫金价值精选混合	0.9991	0.9991	1.0000	1.0000	-0.0009	-0.09%
2025-10-28	025663	华泰紫金价值精选混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%