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华泰紫金智惠定开债券A - 基金主页(代码:005465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0718 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2443
成立日期：2019-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8795亿
最近资产：10.58亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良阮毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.07%	0.16%	0.60%	2.44%	4.40%	9.07%	24.64%
同类排名	920/2479	302/2513	727/2506	974/2495	1095/2444	1157/2159	773/1716	-

华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0719	0.01%
2026-09-16	1.0718	0.03%
2026-09-15	1.0715	0.03%
2026-09-14	1.0712	0.02%
2026-09-11	1.0710	-0.02%
2026-09-10	1.0712	0.00%

华泰紫金智惠定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	分红	每份派现金0.0482元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-20	分红	每份派现金0.0490元
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-08	分红	每份派现金0.0137元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	分红	每份派现金0.0304元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-25	分红	每份派现金0.0312元

华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金档案

基金代码	005465	基金简称	华泰紫金智惠定开债券A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-09	成立日期	2019-04-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	李博良阮毅	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	10.58亿	最近份额	9.8795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%