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华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(华泰紫金科创3年封闭混合A) - 基金主页(代码:009663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2720 0.0060 0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2119 0.0111 0.9265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2720
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7464亿
最近资产：4.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：刘瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.80%	-1.56%	-4.91%	0.25%	7.52%	51.23%	35.19%	21.38%
同类排名	1603/4982	1234/5417	2887/5423	895/5358	1867/4733	2223/4208	1548/3661	-

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2690	-0.24%
2026-09-14	1.2720	0.47%
2026-09-11	1.2660	-0.81%
2026-09-10	1.2764	-0.85%
2026-09-09	1.2873	-0.14%
2026-09-08	1.2891	-0.64%

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	9.31%	3.36%
688099	晶晨股份	0.0000	6.54%	-1.23%
300750	宁德时代	0.0000	4.73%	-1.24%
688545	兴福电子	0.0000	4.11%	2.64%
300347	泰格医药	0.0000	3.76%	2.65%
300866	安克创新	0.0000	3.47%	-0.48%
300373	扬杰科技	0.0000	3.44%	1.31%
300408	三环集团	0.0000	3.35%	6.10%
600141	兴发集团	0.0000	3.26%	-2.09%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.17%	0.46%

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)基金档案

基金代码	009663	基金简称	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2020-06-18~2020-07-13	成立日期	2020-07-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘瑞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	4.66亿	最近份额	4.7464亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金泰盈混合A	1.4497	-0.14%
华泰紫金泰盈混合C	1.4305	-0.15%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0715	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0715	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1863	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1495	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1644	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2919	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%