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华泰紫金智盈债券C - 基金主页(代码:005468)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1498 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3932亿
最近资产：10.31亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.05%	0.17%	0.57%	2.38%	4.20%	8.01%	28.96%
同类排名	145/200	132/201	110/201	122/201	151/200	152/190	154/179	-

华泰紫金智盈债券C(005468)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1502	0.03%
2026-09-17	1.1498	0.01%
2026-09-16	1.1497	0.02%
2026-09-15	1.1495	0.02%
2026-09-14	1.1493	0.02%
2026-09-11	1.1491	-0.01%

华泰紫金智盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.0289元
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-10	分红	每份派现金0.0290元

华泰紫金智盈债券C(005468)基金档案

基金代码	005468	基金简称	华泰紫金智盈债券C	基金全称
发行日期	2017-12-15~2018-03-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李博良	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	10.31亿	最近份额	9.3932亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%