华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)
今天最新净值
1.1495
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2962
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3932亿
- 最近资产：10.31亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良
近一月,华泰紫金智盈债券C(005468)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1497 |
1.2964 |
1.1495 |
1.2962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1495 |
1.2962 |
1.1493 |
1.2960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1493 |
1.2960 |
1.1491 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1491 |
1.2958 |
1.1492 |
1.2959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1492 |
1.2959 |
1.1492 |
1.2959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1492 |
1.2959 |
1.1491 |
1.2958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1491 |
1.2958 |
1.1491 |
1.2958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1491 |
1.2958 |
1.1488 |
1.2955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1488 |
1.2955 |
1.1486 |
1.2953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1486 |
1.2953 |
1.1483 |
1.2950 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1483 |
1.2950 |
1.1483 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1483 |
1.2950 |
1.1479 |
1.2946 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1479 |
1.2946 |
1.1478 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1478 |
1.2945 |
1.1478 |
1.2945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1478 |
1.2945 |
1.1482 |
1.2949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1482 |
1.2949 |
1.1483 |
1.2950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1483 |
1.2950 |
1.1483 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1483 |
1.2950 |
1.1479 |
1.2946 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1479 |
1.2946 |
1.1480 |
1.2947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1480 |
1.2947 |
1.1482 |
1.2949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1482 |
1.2949 |
1.1484 |
1.2951 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1484 |
1.2951 |
1.1478 |
1.2945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1478 |
1.2945 |
1.1475 |
1.2942 |
0.0003 |
0.03% |
