华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询(005465)
今天最新净值
1.0712
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2437
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8795亿
- 最近资产：10.58亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良 阮毅
近一月,华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0715 |
1.2440 |
1.0712 |
1.2437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0712 |
1.2437 |
1.0710 |
1.2435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0710 |
1.2435 |
1.0712 |
1.2437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0712 |
1.2437 |
1.0712 |
1.2437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0712 |
1.2437 |
1.0712 |
1.2437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0712 |
1.2437 |
1.0713 |
1.2438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0713 |
1.2438 |
1.0709 |
1.2434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0709 |
1.2434 |
1.0708 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0708 |
1.2433 |
1.0704 |
1.2429 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0704 |
1.2429 |
1.0704 |
1.2429 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0704 |
1.2429 |
1.0700 |
1.2425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0700 |
1.2425 |
1.0698 |
1.2423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0698 |
1.2423 |
1.0699 |
1.2424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0699 |
1.2424 |
1.0704 |
1.2429 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0704 |
1.2429 |
1.0706 |
1.2431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0706 |
1.2431 |
1.0706 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0706 |
1.2431 |
1.0702 |
1.2427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0702 |
1.2427 |
1.0703 |
1.2428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0703 |
1.2428 |
1.0705 |
1.2430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0705 |
1.2430 |
1.0708 |
1.2433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0708 |
1.2433 |
1.0702 |
1.2427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0702 |
1.2427 |
1.0698 |
1.2423 |
0.0004 |
0.04% |
