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华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询(005465)

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今天最新净值 1.0712 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2437
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8795亿
  • 最近资产：10.58亿
  • 基金公司：华泰证券(上海)
  • 基金经理：李博良 阮毅
近一年华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0715 1.2440 1.0712 1.2437 0.0003 0.03%
2026-09-14 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0712 1.2437 1.0710 1.2435 0.0002 0.02%
2026-09-11 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0710 1.2435 1.0712 1.2437 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0712 1.2437 1.0712 1.2437 0.0000 0.00%
2026-09-09 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0712 1.2437 1.0712 1.2437 0.0000 0.00%
2026-09-08 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0712 1.2437 1.0713 1.2438 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0713 1.2438 1.0709 1.2434 0.0004 0.04%
2026-09-04 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0709 1.2434 1.0708 1.2433 0.0001 0.01%
2026-09-03 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0708 1.2433 1.0704 1.2429 0.0004 0.04%
2026-09-02 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0704 1.2429 1.0704 1.2429 0.0000 0.00%
2026-09-01 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0704 1.2429 1.0700 1.2425 0.0004 0.04%
2026-08-31 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0700 1.2425 1.0698 1.2423 0.0002 0.02%
2026-08-28 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0698 1.2423 1.0699 1.2424 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0699 1.2424 1.0704 1.2429 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0704 1.2429 1.0706 1.2431 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0706 1.2431 1.0706 1.2431 0.0000 0.00%
2026-08-24 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0706 1.2431 1.0702 1.2427 0.0004 0.04%
2026-08-21 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0702 1.2427 1.0703 1.2428 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0703 1.2428 1.0705 1.2430 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0705 1.2430 1.0708 1.2433 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0708 1.2433 1.0702 1.2427 0.0006 0.06%
2026-08-17 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0702 1.2427 1.0698 1.2423 0.0004 0.04%
2026-08-14 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0698 1.2423 1.0698 1.2423 0.0000 0.00%
2026-08-13 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0698 1.2423 1.0694 1.2419 0.0004 0.04%
2026-08-12 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0694 1.2419 1.0693 1.2418 0.0001 0.01%
2026-08-11 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0693 1.2418 1.0695 1.2420 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0695 1.2420 1.0691 1.2416 0.0004 0.04%
2026-08-07 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0691 1.2416 1.0688 1.2413 0.0003 0.03%
2026-08-06 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0688 1.2413 1.0688 1.2413 0.0000 0.00%
2026-08-05 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0688 1.2413 1.0687 1.2412 0.0001 0.01%
2026-08-04 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0687 1.2412 1.0684 1.2409 0.0003 0.03%
2026-08-03 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0684 1.2409 1.0684 1.2409 0.0000 0.00%
2026-07-31 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0684 1.2409 1.0682 1.2407 0.0002 0.02%
2026-07-30 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0682 1.2407 1.0677 1.2402 0.0005 0.05%
2026-07-29 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0677 1.2402 1.0677 1.2402 0.0000 0.00%
2026-07-28 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0677 1.2402 1.0678 1.2403 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0678 1.2403 1.0678 1.2403 0.0000 0.00%
2026-07-24 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0678 1.2403 1.0676 1.2401 0.0002 0.02%
2026-07-23 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0676 1.2401 1.0677 1.2402 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0677 1.2402 1.0670 1.2395 0.0007 0.07%
2026-07-21 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0670 1.2395 1.0670 1.2395 0.0000 0.00%
2026-07-20 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0670 1.2395 1.0671 1.2396 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0671 1.2396 1.0669 1.2394 0.0002 0.02%
2026-07-16 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0669 1.2394 1.0671 1.2396 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0671 1.2396 1.0670 1.2395 0.0001 0.01%
2026-07-14 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0670 1.2395 1.0668 1.2393 0.0002 0.02%
2026-07-13 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0668 1.2393 1.0668 1.2393 0.0000 0.00%
2026-07-10 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0668 1.2393 1.0668 1.2393 0.0000 0.00%
2026-07-09 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0668 1.2393 1.0667 1.2392 0.0001 0.01%
2026-07-08 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0667 1.2392 1.0665 1.2390 0.0002 0.02%
2026-07-07 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0665 1.2390 1.0665 1.2390 0.0000 0.00%
2026-07-06 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0665 1.2390 1.0660 1.2385 0.0005 0.05%
2026-07-03 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0660 1.2385 1.0661 1.2386 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0661 1.2386 1.0660 1.2385 0.0001 0.01%
2026-07-01 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0660 1.2385 1.0666 1.2391 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0666 1.2391 1.0670 1.2395 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0670 1.2395 1.0663 1.2388 0.0007 0.07%
2026-06-26 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0663 1.2388 1.0661 1.2386 0.0002 0.02%
2026-06-25 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0661 1.2386 1.0656 1.2381 0.0005 0.05%
2026-06-24 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0656 1.2381 1.0655 1.2380 0.0001 0.01%
2026-06-23 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0655 1.2380 1.0658 1.2383 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0658 1.2383 1.0658 1.2383 0.0000 0.00%
2026-06-18 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0658 1.2383 1.0655 1.2380 0.0003 0.03%
2026-06-17 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0655 1.2380 1.0650 1.2375 0.0005 0.05%
2026-06-16 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0650 1.2375 1.0644 1.2369 0.0006 0.06%
2026-06-15 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0644 1.2369 1.0642 1.2367 0.0002 0.02%
2026-06-12 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0642 1.2367 1.0641 1.2366 0.0001 0.01%
2026-06-11 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0641 1.2366 1.0649 1.2374 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0649 1.2374 1.0655 1.2380 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0655 1.2380 1.0661 1.2386 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0661 1.2386 1.0666 1.2391 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0666 1.2391 1.0668 1.2393 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0668 1.2393 1.0665 1.2390 0.0003 0.03%
2026-06-03 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0665 1.2390 1.0665 1.2390 0.0000 0.00%
2026-06-02 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0665 1.2390 1.0664 1.2389 0.0001 0.01%
2026-06-01 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0664 1.2389 1.0659 1.2384 0.0005 0.05%
2026-05-29 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0659 1.2384 1.0655 1.2380 0.0004 0.04%
2026-05-28 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0655 1.2380 1.0650 1.2375 0.0005 0.05%
2026-05-27 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0650 1.2375 1.0643 1.2368 0.0007 0.07%
2026-05-26 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0643 1.2368 1.0638 1.2363 0.0005 0.05%
2026-05-25 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0638 1.2363 1.0635 1.2360 0.0003 0.03%
2026-05-22 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0635 1.2360 1.0634 1.2359 0.0001 0.01%
2026-05-21 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0634 1.2359 1.0634 1.2359 0.0000 0.00%
2026-05-20 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0634 1.2359 1.0633 1.2358 0.0001 0.01%
2026-05-19 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0633 1.2358 1.0626 1.2351 0.0007 0.07%
2026-05-18 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0626 1.2351 1.0623 1.2348 0.0003 0.03%
2026-05-15 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0623 1.2348 1.0621 1.2346 0.0002 0.02%
2026-05-14 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0621 1.2346 1.0620 1.2345 0.0001 0.01%
2026-05-13 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0620 1.2345 1.0615 1.2340 0.0005 0.05%
2026-05-12 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0615 1.2340 1.0611 1.2336 0.0004 0.04%
2026-05-11 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0611 1.2336 1.0608 1.2333 0.0003 0.03%
2026-05-08 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0608 1.2333 1.0605 1.2330 0.0003 0.03%
2026-04-30 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0606 1.2331 1.0607 1.2332 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0607 1.2332 1.0602 1.2327 0.0005 0.05%
2026-04-28 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0602 1.2327 1.0598 1.2323 0.0004 0.04%
2026-04-27 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0598 1.2323 1.0602 1.2327 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0602 1.2327 1.0607 1.2332 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0607 1.2332 1.0610 1.2335 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0610 1.2335 1.0607 1.2332 0.0003 0.03%
2026-04-21 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0607 1.2332 1.0604 1.2329 0.0003 0.03%
2026-04-20 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0604 1.2329 1.0602 1.2327 0.0002 0.02%
2026-04-17 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0602 1.2327 1.0596 1.2321 0.0006 0.06%
2026-04-16 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0596 1.2321 1.0596 1.2321 0.0000 0.00%
2026-04-15 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0596 1.2321 1.0594 1.2319 0.0002 0.02%
2026-04-14 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0594 1.2319 1.0593 1.2318 0.0001 0.01%
2026-04-13 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0593 1.2318 1.0590 1.2315 0.0003 0.03%
2026-04-10 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0590 1.2315 1.0587 1.2312 0.0003 0.03%
2026-04-09 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0587 1.2312 1.0587 1.2312 0.0000 0.00%
2026-04-08 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0587 1.2312 1.0585 1.2310 0.0002 0.02%
2026-04-07 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0585 1.2310 1.0578 1.2303 0.0007 0.07%
2026-04-03 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0578 1.2303 1.0573 1.2298 0.0005 0.05%
2026-04-02 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0573 1.2298 1.0572 1.2297 0.0001 0.01%
2026-04-01 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0572 1.2297 1.0574 1.2299 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0574 1.2299 1.0573 1.2298 0.0001 0.01%
2026-03-30 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0573 1.2298 1.0568 1.2293 0.0005 0.05%
2026-03-27 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0568 1.2293 1.0566 1.2291 0.0002 0.02%
2026-03-26 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0566 1.2291 1.0564 1.2289 0.0002 0.02%
2026-03-25 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0564 1.2289 1.0562 1.2287 0.0002 0.02%
2026-03-24 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0562 1.2287 1.0560 1.2285 0.0002 0.02%
2026-03-23 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0560 1.2285 1.0560 1.2285 0.0000 0.00%
2026-03-20 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0560 1.2285 1.0558 1.2283 0.0002 0.02%
2026-03-19 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0558 1.2283 1.0558 1.2283 0.0000 0.00%
2026-03-18 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0558 1.2283 1.0553 1.2278 0.0005 0.05%
2026-03-17 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0553 1.2278 1.0550 1.2275 0.0003 0.03%
2026-03-16 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0550 1.2275 1.0551 1.2276 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0551 1.2276 1.0549 1.2274 0.0002 0.02%
2026-03-12 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0549 1.2274 1.0545 1.2270 0.0004 0.04%
2026-03-11 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0545 1.2270 1.0545 1.2270 0.0000 0.00%
2026-03-10 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0545 1.2270 1.0543 1.2268 0.0002 0.02%
2026-03-09 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0543 1.2268 1.0549 1.2274 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0549 1.2274 1.0548 1.2273 0.0001 0.01%
2026-03-05 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0548 1.2273 1.0546 1.2271 0.0002 0.02%
2026-03-04 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0546 1.2271 1.0542 1.2267 0.0004 0.04%
2026-03-03 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0542 1.2267 1.0540 1.2265 0.0002 0.02%
2026-03-02 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0540 1.2265 1.0535 1.2260 0.0005 0.05%
2026-02-27 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0535 1.2260 1.0533 1.2258 0.0002 0.02%
2026-02-26 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0533 1.2258 1.0537 1.2262 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0537 1.2262 1.0540 1.2265 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0540 1.2265 1.0534 1.2259 0.0006 0.06%
2026-02-13 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0534 1.2259 1.0534 1.2259 0.0000 0.00%
2026-02-12 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0534 1.2259 1.0531 1.2256 0.0003 0.03%
2026-02-11 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0531 1.2256 1.0529 1.2254 0.0002 0.02%
2026-02-10 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0529 1.2254 1.0528 1.2253 0.0001 0.01%
2026-02-09 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0528 1.2253 1.0522 1.2247 0.0006 0.06%
2026-02-06 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0522 1.2247 1.0518 1.2243 0.0004 0.04%
2026-02-05 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0518 1.2243 1.0514 1.2239 0.0004 0.04%
2026-02-04 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0514 1.2239 1.0514 1.2239 0.0000 0.00%
2026-02-03 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0514 1.2239 1.0513 1.2238 0.0001 0.01%
2026-02-02 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0513 1.2238 1.0512 1.2237 0.0001 0.01%
2026-01-30 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0512 1.2237 1.0512 1.2237 0.0000 0.00%
2026-01-29 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0512 1.2237 1.0512 1.2237 0.0000 0.00%
2026-01-28 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0512 1.2237 1.0511 1.2236 0.0001 0.01%
2026-01-27 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0511 1.2236 1.0511 1.2236 0.0000 0.00%
2026-01-26 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0511 1.2236 1.0509 1.2234 0.0002 0.02%
2026-01-23 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0509 1.2234 1.0505 1.2230 0.0004 0.04%
2026-01-22 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0505 1.2230 1.0506 1.2231 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0506 1.2231 1.0504 1.2229 0.0002 0.02%
2026-01-20 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0504 1.2229 1.0500 1.2225 0.0004 0.04%
2026-01-19 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0500 1.2225 1.0498 1.2223 0.0002 0.02%
2026-01-16 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0498 1.2223 1.0493 1.2218 0.0005 0.05%
2026-01-15 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0493 1.2218 1.0491 1.2216 0.0002 0.02%
2026-01-14 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0491 1.2216 1.0490 1.2215 0.0001 0.01%
2026-01-13 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0490 1.2215 1.0489 1.2214 0.0001 0.01%
2026-01-12 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0489 1.2214 1.0486 1.2211 0.0003 0.03%
2026-01-09 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0486 1.2211 1.0485 1.2210 0.0001 0.01%
2026-01-08 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0485 1.2210 1.0480 1.2205 0.0005 0.05%
2026-01-07 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0480 1.2205 1.0483 1.2208 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0483 1.2208 1.0490 1.2215 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0490 1.2215 1.0489 1.2214 0.0001 0.01%
2025-12-31 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0489 1.2214 1.0488 1.2213 0.0001 0.01%
2025-12-30 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0488 1.2213 1.0489 1.2214 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0489 1.2214 1.0500 1.2225 -0.0011 -0.10%
2025-12-26 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0500 1.2225 1.0498 1.2223 0.0002 0.02%
2025-12-25 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0498 1.2223 1.0499 1.2224 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0499 1.2224 1.0498 1.2223 0.0001 0.01%
2025-12-23 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0498 1.2223 1.0492 1.2217 0.0006 0.06%
2025-12-22 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0492 1.2217 1.0495 1.2220 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0495 1.2220 1.0488 1.2213 0.0007 0.07%
2025-12-18 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0488 1.2213 1.0487 1.2212 0.0001 0.01%
2025-12-17 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0487 1.2212 1.0478 1.2203 0.0009 0.09%
2025-12-16 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0478 1.2203 1.0476 1.2201 0.0002 0.02%
2025-12-15 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0476 1.2201 1.0484 1.2209 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0484 1.2209 1.0492 1.2217 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0492 1.2217 1.0487 1.2212 0.0005 0.05%
2025-12-10 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0487 1.2212 1.0483 1.2208 0.0004 0.04%
2025-12-09 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0483 1.2208 1.0477 1.2202 0.0006 0.06%
2025-12-08 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0477 1.2202 1.0476 1.2201 0.0001 0.01%
2025-12-05 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0476 1.2201 1.0467 1.2192 0.0009 0.09%
2025-12-04 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0467 1.2192 1.0484 1.2209 -0.0017 -0.16%
2025-12-03 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0484 1.2209 1.0490 1.2215 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0490 1.2215 1.0494 1.2219 -0.0004 -0.04%
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2025-11-26 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0490 1.2215 1.0501 1.2226 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0501 1.2226 1.0507 1.2232 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0507 1.2232 1.0506 1.2231 0.0001 0.01%
2025-11-21 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0506 1.2231 1.0507 1.2232 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0507 1.2232 1.0506 1.2231 0.0001 0.01%
2025-11-19 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0506 1.2231 1.0508 1.2233 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0508 1.2233 1.0509 1.2234 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0509 1.2234 1.0504 1.2229 0.0005 0.05%
2025-11-14 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0504 1.2229 1.0503 1.2228 0.0001 0.01%
2025-11-13 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0503 1.2228 1.0503 1.2228 0.0000 0.00%
2025-11-12 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0503 1.2228 1.0500 1.2225 0.0003 0.03%
2025-11-11 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0500 1.2225 1.0497 1.2222 0.0003 0.03%
2025-11-10 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0497 1.2222 1.0495 1.2220 0.0002 0.02%
2025-11-07 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0495 1.2220 1.0498 1.2223 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0498 1.2223 1.0506 1.2231 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0506 1.2231 1.0505 1.2230 0.0001 0.01%
2025-11-04 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0505 1.2230 1.0507 1.2232 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0507 1.2232 1.0505 1.2230 0.0002 0.02%
2025-10-31 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0505 1.2230 1.0494 1.2219 0.0011 0.10%
2025-10-30 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0494 1.2219 1.0486 1.2211 0.0008 0.08%
2025-10-29 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0486 1.2211 1.0481 1.2206 0.0005 0.05%
2025-10-28 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0481 1.2206 1.0468 1.2193 0.0013 0.12%
2025-10-27 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0468 1.2193 1.0465 1.2190 0.0003 0.03%
2025-10-24 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0465 1.2190 1.0466 1.2191 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0466 1.2191 1.0467 1.2192 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0467 1.2192 1.0466 1.2191 0.0001 0.01%
2025-10-21 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0466 1.2191 1.0463 1.2188 0.0003 0.03%
2025-10-20 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0463 1.2188 1.0468 1.2193 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0468 1.2193 1.0463 1.2188 0.0005 0.05%
2025-10-16 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0463 1.2188 1.0461 1.2186 0.0002 0.02%
2025-10-15 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0461 1.2186 1.0462 1.2187 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0462 1.2187 1.0461 1.2186 0.0001 0.01%
2025-10-13 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0461 1.2186 1.0456 1.2181 0.0005 0.05%
2025-10-10 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0456 1.2181 1.0455 1.2180 0.0001 0.01%
2025-10-09 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0455 1.2180 1.0448 1.2173 0.0007 0.07%
2025-09-30 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0448 1.2173 1.0438 1.2163 0.0010 0.10%
2025-09-29 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0438 1.2163 1.0440 1.2165 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0440 1.2165 1.0438 1.2163 0.0002 0.02%
2025-09-25 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0438 1.2163 1.0436 1.2161 0.0002 0.02%
2025-09-24 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0436 1.2161 1.0447 1.2172 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0447 1.2172 1.0454 1.2179 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0454 1.2179 1.0449 1.2174 0.0005 0.05%
2025-09-19 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0449 1.2174 1.0457 1.2182 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0457 1.2182 1.0464 1.2189 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0464 1.2189 1.0455 1.2180 0.0009 0.09%
2025-09-16 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0455 1.2180 1.0446 1.2171 0.0009 0.09%
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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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