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华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金分红送配

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今天最新净值 1.0718 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2443
成立日期：2019-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8795亿
最近资产：10.58亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良阮毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	每份派现金0.0482元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-20	每份派现金0.0490元
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-08	每份派现金0.0137元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0304元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-25	每份派现金0.0312元

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%