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华泰紫金智盈债券A(005467)基金分红送配

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今天最新净值 1.1865 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3837
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1547亿
最近资产：10.31亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	每份派现金0.0491元
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-10	每份派现金0.0493元

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%