基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1493 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2960
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3932亿
最近资产：10.31亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

近一月华泰紫金智盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金智盈债券C(005468)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1495	1.2962	1.1493	1.2960	0.0002	0.02%
2026-09-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1493	1.2960	1.1491	1.2958	0.0002	0.02%
2026-09-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1491	1.2958	1.1492	1.2959	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1492	1.2959	1.1492	1.2959	0.0000	0.00%
2026-09-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1492	1.2959	1.1491	1.2958	0.0001	0.01%
2026-09-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1491	1.2958	1.1491	1.2958	0.0000	0.00%
2026-09-07	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1491	1.2958	1.1488	1.2955	0.0003	0.03%
2026-09-04	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1488	1.2955	1.1486	1.2953	0.0002	0.02%
2026-09-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1486	1.2953	1.1483	1.2950	0.0003	0.03%
2026-09-02	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1483	1.2950	0.0000	0.00%

2026-09-01	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1479	1.2946	0.0004	0.03%
2026-08-31	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1479	1.2946	1.1478	1.2945	0.0001	0.01%
2026-08-28	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1478	1.2945	1.1478	1.2945	0.0000	0.00%
2026-08-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1478	1.2945	1.1482	1.2949	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1482	1.2949	1.1483	1.2950	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1483	1.2950	0.0000	0.00%
2026-08-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1479	1.2946	0.0004	0.03%
2026-08-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1479	1.2946	1.1480	1.2947	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1480	1.2947	1.1482	1.2949	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1482	1.2949	1.1484	1.2951	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1484	1.2951	1.1478	1.2945	0.0006	0.05%
2026-08-17	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1478	1.2945	1.1475	1.2942	0.0003	0.03%

标签云

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%