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华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)

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今天最新净值 1.1498 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2965
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3932亿
  • 最近资产：10.31亿
  • 基金公司：华泰证券(上海)
  • 基金经理：李博良
今年以来华泰紫金智盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华泰紫金智盈债券C(005468)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1502 1.2969 1.1498 1.2965 0.0004 0.03%
2026-09-17 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1498 1.2965 1.1497 1.2964 0.0001 0.01%
2026-09-16 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1497 1.2964 1.1495 1.2962 0.0002 0.02%
2026-09-15 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1495 1.2962 1.1493 1.2960 0.0002 0.02%
2026-09-14 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1493 1.2960 1.1491 1.2958 0.0002 0.02%
2026-09-11 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1491 1.2958 1.1492 1.2959 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1492 1.2959 1.1492 1.2959 0.0000 0.00%
2026-09-09 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1492 1.2959 1.1491 1.2958 0.0001 0.01%
2026-09-08 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1491 1.2958 1.1491 1.2958 0.0000 0.00%
2026-09-07 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1491 1.2958 1.1488 1.2955 0.0003 0.03%
2026-09-04 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1488 1.2955 1.1486 1.2953 0.0002 0.02%
2026-09-03 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1486 1.2953 1.1483 1.2950 0.0003 0.03%
2026-09-02 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1483 1.2950 1.1483 1.2950 0.0000 0.00%
2026-09-01 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1483 1.2950 1.1479 1.2946 0.0004 0.03%
2026-08-31 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1479 1.2946 1.1478 1.2945 0.0001 0.01%
2026-08-28 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1478 1.2945 1.1478 1.2945 0.0000 0.00%
2026-08-27 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1478 1.2945 1.1482 1.2949 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1482 1.2949 1.1483 1.2950 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1483 1.2950 1.1483 1.2950 0.0000 0.00%
2026-08-24 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1483 1.2950 1.1479 1.2946 0.0004 0.03%
2026-08-21 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1479 1.2946 1.1480 1.2947 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1480 1.2947 1.1482 1.2949 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1482 1.2949 1.1484 1.2951 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1484 1.2951 1.1478 1.2945 0.0006 0.05%
2026-08-17 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1478 1.2945 1.1475 1.2942 0.0003 0.03%
2026-08-14 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1475 1.2942 1.1473 1.2940 0.0002 0.02%
2026-08-13 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1473 1.2940 1.1470 1.2937 0.0003 0.03%
2026-08-12 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1470 1.2937 1.1469 1.2936 0.0001 0.01%
2026-08-11 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1469 1.2936 1.1469 1.2936 0.0000 0.00%
2026-08-10 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1469 1.2936 1.1466 1.2933 0.0003 0.03%
2026-08-07 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1466 1.2933 1.1464 1.2931 0.0002 0.02%
2026-08-06 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1464 1.2931 1.1461 1.2928 0.0003 0.03%
2026-08-05 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1461 1.2928 1.1461 1.2928 0.0000 0.00%
2026-08-04 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1461 1.2928 1.1459 1.2926 0.0002 0.02%
2026-08-03 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1459 1.2926 1.1459 1.2926 0.0000 0.00%
2026-07-31 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1459 1.2926 1.1457 1.2924 0.0002 0.02%
2026-07-30 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1457 1.2924 1.1453 1.2920 0.0004 0.03%
2026-07-29 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1453 1.2920 1.1453 1.2920 0.0000 0.00%
2026-07-28 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1453 1.2920 1.1455 1.2922 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1455 1.2922 1.1454 1.2921 0.0001 0.01%
2026-07-24 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1454 1.2921 1.1454 1.2921 0.0000 0.00%
2026-07-23 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1454 1.2921 1.1454 1.2921 0.0000 0.00%
2026-07-22 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1454 1.2921 1.1449 1.2916 0.0005 0.04%
2026-07-21 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1449 1.2916 1.1448 1.2915 0.0001 0.01%
2026-07-20 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1448 1.2915 1.1448 1.2915 0.0000 0.00%
2026-07-17 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1448 1.2915 1.1447 1.2914 0.0001 0.01%
2026-07-16 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1447 1.2914 1.1447 1.2914 0.0000 0.00%
2026-07-15 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1447 1.2914 1.1446 1.2913 0.0001 0.01%
2026-07-14 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1446 1.2913 1.1446 1.2913 0.0000 0.00%
2026-07-13 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1446 1.2913 1.1445 1.2912 0.0001 0.01%
2026-07-10 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1445 1.2912 1.1444 1.2911 0.0001 0.01%
2026-07-09 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1444 1.2911 1.1444 1.2911 0.0000 0.00%
2026-07-08 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1444 1.2911 1.1442 1.2909 0.0002 0.02%
2026-07-07 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1442 1.2909 1.1442 1.2909 0.0000 0.00%
2026-07-06 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1442 1.2909 1.1438 1.2905 0.0004 0.03%
2026-07-03 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1438 1.2905 1.1438 1.2905 0.0000 0.00%
2026-07-02 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1438 1.2905 1.1437 1.2904 0.0001 0.01%
2026-07-01 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1437 1.2904 1.1443 1.2910 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1443 1.2910 1.1445 1.2912 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1445 1.2912 1.1441 1.2908 0.0004 0.03%
2026-06-26 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1441 1.2908 1.1440 1.2907 0.0001 0.01%
2026-06-25 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1440 1.2907 1.1435 1.2902 0.0005 0.04%
2026-06-24 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1435 1.2902 1.1434 1.2901 0.0001 0.01%
2026-06-23 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1434 1.2901 1.1437 1.2904 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1437 1.2904 1.1436 1.2903 0.0001 0.01%
2026-06-18 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1436 1.2903 1.1433 1.2900 0.0003 0.03%
2026-06-17 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1433 1.2900 1.1429 1.2896 0.0004 0.03%
2026-06-16 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1429 1.2896 1.1425 1.2892 0.0004 0.04%
2026-06-15 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1425 1.2892 1.1423 1.2890 0.0002 0.02%
2026-06-12 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1423 1.2890 1.1423 1.2890 0.0000 0.00%
2026-06-11 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1423 1.2890 1.1432 1.2899 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1432 1.2899 1.1436 1.2903 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1436 1.2903 1.1441 1.2908 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1441 1.2908 1.1445 1.2912 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1445 1.2912 1.1445 1.2912 0.0000 0.00%
2026-06-04 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1445 1.2912 1.1441 1.2908 0.0004 0.03%
2026-06-03 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1441 1.2908 1.1441 1.2908 0.0000 0.00%
2026-06-02 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1441 1.2908 1.1438 1.2905 0.0003 0.03%
2026-06-01 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1438 1.2905 1.1434 1.2901 0.0004 0.03%
2026-05-29 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1434 1.2901 1.1430 1.2897 0.0004 0.03%
2026-05-28 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1430 1.2897 1.1426 1.2893 0.0004 0.04%
2026-05-27 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1426 1.2893 1.1421 1.2888 0.0005 0.04%
2026-05-26 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1421 1.2888 1.1417 1.2884 0.0004 0.04%
2026-05-25 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1417 1.2884 1.1415 1.2882 0.0002 0.02%
2026-05-22 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1415 1.2882 1.1415 1.2882 0.0000 0.00%
2026-05-21 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1415 1.2882 1.1413 1.2880 0.0002 0.02%
2026-05-20 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1413 1.2880 1.1411 1.2878 0.0002 0.02%
2026-05-19 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1411 1.2878 1.1407 1.2874 0.0004 0.04%
2026-05-18 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1407 1.2874 1.1404 1.2871 0.0003 0.03%
2026-05-15 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1404 1.2871 1.1402 1.2869 0.0002 0.02%
2026-05-14 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1402 1.2869 1.1401 1.2868 0.0001 0.01%
2026-05-13 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1401 1.2868 1.1398 1.2865 0.0003 0.03%
2026-05-12 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1398 1.2865 1.1394 1.2861 0.0004 0.04%
2026-05-11 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1394 1.2861 1.1392 1.2859 0.0002 0.02%
2026-05-08 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1392 1.2859 1.1390 1.2857 0.0002 0.02%
2026-04-30 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1391 1.2858 1.1391 1.2858 0.0000 0.00%
2026-04-29 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1391 1.2858 1.1388 1.2855 0.0003 0.03%
2026-04-28 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1388 1.2855 1.1385 1.2852 0.0003 0.03%
2026-04-27 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1385 1.2852 1.1388 1.2855 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1388 1.2855 1.1391 1.2858 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1391 1.2858 1.1393 1.2860 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1393 1.2860 1.1390 1.2857 0.0003 0.03%
2026-04-21 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1390 1.2857 1.1388 1.2855 0.0002 0.02%
2026-04-20 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1388 1.2855 1.1385 1.2852 0.0003 0.03%
2026-04-17 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1385 1.2852 1.1383 1.2850 0.0002 0.02%
2026-04-16 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1383 1.2850 1.1383 1.2850 0.0000 0.00%
2026-04-15 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1383 1.2850 1.1382 1.2849 0.0001 0.01%
2026-04-14 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1382 1.2849 1.1380 1.2847 0.0002 0.02%
2026-04-13 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1380 1.2847 1.1377 1.2844 0.0003 0.03%
2026-04-10 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1377 1.2844 1.1376 1.2843 0.0001 0.01%
2026-04-09 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1376 1.2843 1.1375 1.2842 0.0001 0.01%
2026-04-08 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1375 1.2842 1.1374 1.2841 0.0001 0.01%
2026-04-07 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1374 1.2841 1.1368 1.2835 0.0006 0.05%
2026-04-03 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1368 1.2835 1.1362 1.2829 0.0006 0.05%
2026-04-02 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1362 1.2829 1.1360 1.2827 0.0002 0.02%
2026-04-01 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1360 1.2827 1.1361 1.2828 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1361 1.2828 1.1359 1.2826 0.0002 0.02%
2026-03-30 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1359 1.2826 1.1357 1.2824 0.0002 0.02%
2026-03-27 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1357 1.2824 1.1355 1.2822 0.0002 0.02%
2026-03-26 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1355 1.2822 1.1353 1.2820 0.0002 0.02%
2026-03-25 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1353 1.2820 1.1351 1.2818 0.0002 0.02%
2026-03-24 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1351 1.2818 1.1350 1.2817 0.0001 0.01%
2026-03-23 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1350 1.2817 1.1350 1.2817 0.0000 0.00%
2026-03-20 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1350 1.2817 1.1349 1.2816 0.0001 0.01%
2026-03-19 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1349 1.2816 1.1345 1.2812 0.0004 0.04%
2026-03-18 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1345 1.2812 1.1342 1.2809 0.0003 0.03%
2026-03-17 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1342 1.2809 1.1339 1.2806 0.0003 0.03%
2026-03-16 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1339 1.2806 1.1340 1.2807 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1340 1.2807 1.1337 1.2804 0.0003 0.03%
2026-03-12 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1337 1.2804 1.1337 1.2804 0.0000 0.00%
2026-03-11 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1337 1.2804 1.1336 1.2803 0.0001 0.01%
2026-03-10 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1336 1.2803 1.1335 1.2802 0.0001 0.01%
2026-03-09 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1335 1.2802 1.1339 1.2806 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1339 1.2806 1.1336 1.2803 0.0003 0.03%
2026-03-05 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1336 1.2803 1.1335 1.2802 0.0001 0.01%
2026-03-04 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1335 1.2802 1.1332 1.2799 0.0003 0.03%
2026-03-03 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1332 1.2799 1.1330 1.2797 0.0002 0.02%
2026-03-02 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1330 1.2797 1.1326 1.2793 0.0004 0.04%
2026-02-27 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1326 1.2793 1.1325 1.2792 0.0001 0.01%
2026-02-26 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1325 1.2792 1.1327 1.2794 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1327 1.2794 1.1329 1.2796 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1329 1.2796 1.1323 1.2790 0.0006 0.05%
2026-02-13 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1323 1.2790 1.1322 1.2789 0.0001 0.01%
2026-02-12 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1322 1.2789 1.1319 1.2786 0.0003 0.03%
2026-02-11 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1319 1.2786 1.1317 1.2784 0.0002 0.02%
2026-02-10 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1317 1.2784 1.1315 1.2782 0.0002 0.02%
2026-02-09 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1315 1.2782 1.1311 1.2778 0.0004 0.04%
2026-02-06 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1311 1.2778 1.1308 1.2775 0.0003 0.03%
2026-02-05 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1308 1.2775 1.1306 1.2773 0.0002 0.02%
2026-02-04 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1306 1.2773 1.1305 1.2772 0.0001 0.01%
2026-02-03 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1305 1.2772 1.1305 1.2772 0.0000 0.00%
2026-02-02 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1305 1.2772 1.1304 1.2771 0.0001 0.01%
2026-01-30 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1304 1.2771 1.1303 1.2770 0.0001 0.01%
2026-01-29 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1303 1.2770 1.1303 1.2770 0.0000 0.00%
2026-01-28 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1303 1.2770 1.1303 1.2770 0.0000 0.00%
2026-01-27 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1303 1.2770 1.1302 1.2769 0.0001 0.01%
2026-01-26 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1302 1.2769 1.1300 1.2767 0.0002 0.02%
2026-01-23 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1300 1.2767 1.1298 1.2765 0.0002 0.02%
2026-01-22 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1298 1.2765 1.1296 1.2763 0.0002 0.02%
2026-01-21 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1296 1.2763 1.1293 1.2760 0.0003 0.03%
2026-01-20 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1293 1.2760 1.1292 1.2759 0.0001 0.01%
2026-01-19 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1292 1.2759 1.1290 1.2757 0.0002 0.02%
2026-01-16 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1290 1.2757 1.1287 1.2754 0.0003 0.03%
2026-01-15 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1287 1.2754 1.1286 1.2753 0.0001 0.01%
2026-01-14 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1286 1.2753 1.1285 1.2752 0.0001 0.01%
2026-01-13 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1285 1.2752 1.1284 1.2751 0.0001 0.01%
2026-01-12 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1284 1.2751 1.1282 1.2749 0.0002 0.02%
2026-01-09 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1282 1.2749 1.1280 1.2747 0.0002 0.02%
2026-01-08 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1280 1.2747 1.1279 1.2746 0.0001 0.01%
2026-01-07 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1279 1.2746 1.1280 1.2747 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1280 1.2747 1.1282 1.2749 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1282 1.2749 1.1278 1.2745 0.0004 0.04%
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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2826 0.99%
创新华泰 1.2668 0.99%
华泰紫金泰盈混合A 1.4505 0.56%
华泰紫金泰盈混合C 1.4313 0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.9838 0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9421 0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0634 0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0597 0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0814 0.05%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0723 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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