华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C)基金净值查询(011695)

今天最新净值 0.9458 -0.0034 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0617 0.0012 0.1106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9458
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7879亿
最近资产：2.45亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：秦瑞

近一月华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)基金累计收益率-5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9445	0.9445	0.9458	0.9458	-0.0013	-0.14%
2026-09-15	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9458	0.9458	0.9492	0.9492	-0.0034	-0.36%
2026-09-14	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9492	0.9492	0.9476	0.9476	0.0016	0.17%
2026-09-11	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9476	0.9476	0.9594	0.9594	-0.0118	-1.23%
2026-09-10	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9594	0.9594	0.9707	0.9707	-0.0113	-1.16%
2026-09-09	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9707	0.9707	0.9746	0.9746	-0.0039	-0.40%
2026-09-08	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9746	0.9746	0.9815	0.9815	-0.0069	-0.70%
2026-09-07	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9815	0.9815	0.9852	0.9852	-0.0037	-0.38%
2026-09-04	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9852	0.9852	0.9812	0.9812	0.0040	0.41%
2026-09-03	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9812	0.9812	0.9830	0.9830	-0.0018	-0.18%

2026-09-02	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9830	0.9830	0.9941	0.9941	-0.0111	-1.12%
2026-09-01	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9941	0.9941	1.0000	1.0000	-0.0059	-0.59%
2026-08-31	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0000	1.0000	0.9986	0.9986	0.0014	0.14%
2026-08-28	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9986	0.9986	0.9956	0.9956	0.0030	0.30%
2026-08-27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9956	0.9956	0.9903	0.9903	0.0053	0.54%
2026-08-26	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9903	0.9903	0.9834	0.9834	0.0069	0.70%
2026-08-25	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9834	0.9834	0.9857	0.9857	-0.0023	-0.23%
2026-08-24	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9857	0.9857	0.9995	0.9995	-0.0138	-1.38%
2026-08-21	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9995	0.9995	0.9962	0.9962	0.0033	0.33%
2026-08-20	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9962	0.9962	0.9928	0.9928	0.0034	0.34%
2026-08-19	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9928	0.9928	1.0150	1.0150	-0.0222	-2.19%
2026-08-18	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0150	1.0150	1.0217	1.0217	-0.0067	-0.66%
2026-08-17	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0217	1.0217	1.0037	1.0037	0.0180	1.79%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%