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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C)基金净值查询(011695)

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今天最新净值 0.9458 -0.0034 -0.36% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0617 0.0012 0.1106% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9458
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7879亿
  • 最近资产：2.45亿
  • 基金公司：华泰证券(上海)
  • 基金经理：秦瑞
近一年华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)基金累计收益率-6.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9445 0.9445 0.9458 0.9458 -0.0013 -0.14%
2026-09-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9458 0.9458 0.9492 0.9492 -0.0034 -0.36%
2026-09-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9492 0.9492 0.9476 0.9476 0.0016 0.17%
2026-09-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9476 0.9476 0.9594 0.9594 -0.0118 -1.23%
2026-09-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9594 0.9594 0.9707 0.9707 -0.0113 -1.16%
2026-09-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9707 0.9707 0.9746 0.9746 -0.0039 -0.40%
2026-09-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9746 0.9746 0.9815 0.9815 -0.0069 -0.70%
2026-09-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9815 0.9815 0.9852 0.9852 -0.0037 -0.38%
2026-09-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9852 0.9852 0.9812 0.9812 0.0040 0.41%
2026-09-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9812 0.9812 0.9830 0.9830 -0.0018 -0.18%
2026-09-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9830 0.9830 0.9941 0.9941 -0.0111 -1.12%
2026-09-01 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9941 0.9941 1.0000 1.0000 -0.0059 -0.59%
2026-08-31 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0000 1.0000 0.9986 0.9986 0.0014 0.14%
2026-08-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9986 0.9986 0.9956 0.9956 0.0030 0.30%
2026-08-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9956 0.9956 0.9903 0.9903 0.0053 0.54%
2026-08-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9903 0.9903 0.9834 0.9834 0.0069 0.70%
2026-08-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9834 0.9834 0.9857 0.9857 -0.0023 -0.23%
2026-08-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9857 0.9857 0.9995 0.9995 -0.0138 -1.38%
2026-08-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9995 0.9995 0.9962 0.9962 0.0033 0.33%
2026-08-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9962 0.9962 0.9928 0.9928 0.0034 0.34%
2026-08-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9928 0.9928 1.0150 1.0150 -0.0222 -2.19%
2026-08-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0150 1.0150 1.0217 1.0217 -0.0067 -0.66%
2026-08-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0217 1.0217 1.0037 1.0037 0.0180 1.79%
2026-08-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0037 1.0037 1.0097 1.0097 -0.0060 -0.59%
2026-08-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0097 1.0097 1.0177 1.0177 -0.0080 -0.79%
2026-08-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2026-08-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0175 1.0175 1.0301 1.0301 -0.0126 -1.22%
2026-08-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0301 1.0301 1.0198 1.0198 0.0103 1.01%
2026-08-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0198 1.0198 1.0213 1.0213 -0.0015 -0.15%
2026-08-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0213 1.0213 1.0334 1.0334 -0.0121 -1.18%
2026-08-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0334 1.0334 1.0238 1.0238 0.0096 0.94%
2026-08-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0239 1.0239 1.0275 1.0275 -0.0036 -0.35%
2026-07-31 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0275 1.0275 1.0237 1.0237 0.0038 0.37%
2026-07-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0237 1.0237 1.0244 1.0244 -0.0007 -0.07%
2026-07-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0244 1.0244 1.0130 1.0130 0.0114 1.13%
2026-07-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0130 1.0130 1.0203 1.0203 -0.0073 -0.72%
2026-07-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0203 1.0203 1.0096 1.0096 0.0107 1.06%
2026-07-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0096 1.0096 1.0203 1.0203 -0.0107 -1.05%
2026-07-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0203 1.0203 1.0103 1.0103 0.0100 0.99%
2026-07-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0103 1.0103 1.0071 1.0071 0.0032 0.32%
2026-07-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0071 1.0071 0.9948 0.9948 0.0123 1.24%
2026-07-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9948 0.9948 0.9836 0.9836 0.0112 1.14%
2026-07-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9836 0.9836 1.0032 1.0032 -0.0196 -1.95%
2026-07-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0032 1.0032 0.9986 0.9986 0.0046 0.46%
2026-07-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9986 0.9986 0.9927 0.9927 0.0059 0.59%
2026-07-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9927 0.9927 0.9870 0.9870 0.0057 0.58%
2026-07-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9870 0.9870 0.9947 0.9947 -0.0077 -0.77%
2026-07-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9947 0.9947 1.0056 1.0056 -0.0109 -1.08%
2026-07-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0056 1.0056 0.9981 0.9981 0.0075 0.75%
2026-07-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9981 0.9981 0.9995 0.9995 -0.0014 -0.14%
2026-07-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9995 0.9995 1.0086 1.0086 -0.0091 -0.90%
2026-07-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0086 1.0086 0.9979 0.9979 0.0107 1.07%
2026-07-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9979 0.9979 0.9912 0.9912 0.0067 0.68%
2026-07-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9912 0.9912 0.9998 0.9998 -0.0086 -0.86%
2026-07-01 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9998 0.9998 0.9950 0.9950 0.0048 0.48%
2026-06-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9950 0.9950 0.9943 0.9943 0.0007 0.07%
2026-06-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9943 0.9943 0.9859 0.9859 0.0084 0.85%
2026-06-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9859 0.9859 0.9986 0.9986 -0.0127 -1.27%
2026-06-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9986 0.9986 0.9957 0.9957 0.0029 0.29%
2026-06-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9957 0.9957 0.9885 0.9885 0.0072 0.73%
2026-06-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9885 0.9885 1.0117 1.0117 -0.0232 -2.29%
2026-06-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0117 1.0117 1.0036 1.0036 0.0081 0.81%
2026-06-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0036 1.0036 1.0155 1.0155 -0.0119 -1.17%
2026-06-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0155 1.0155 1.0199 1.0199 -0.0044 -0.43%
2026-06-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0199 1.0199 1.0217 1.0217 -0.0018 -0.18%
2026-06-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0217 1.0217 1.0036 1.0036 0.0181 1.80%
2026-06-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0036 1.0036 0.9961 0.9961 0.0075 0.75%
2026-06-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9961 0.9961 1.0012 1.0012 -0.0051 -0.51%
2026-06-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0012 1.0012 1.0047 1.0047 -0.0035 -0.35%
2026-06-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0047 1.0047 0.9930 0.9930 0.0117 1.18%
2026-06-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9930 0.9930 1.0164 1.0164 -0.0234 -2.30%
2026-06-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0164 1.0164 1.0258 1.0258 -0.0094 -0.92%
2026-06-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0258 1.0258 1.0353 1.0353 -0.0095 -0.92%
2026-06-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0353 1.0353 1.0476 1.0476 -0.0123 -1.17%
2026-06-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0476 1.0476 1.0334 1.0334 0.0142 1.37%
2026-06-01 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0334 1.0334 1.0347 1.0347 -0.0013 -0.13%
2026-05-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0347 1.0347 1.0499 1.0499 -0.0152 -1.45%
2026-05-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0499 1.0499 1.0525 1.0525 -0.0026 -0.25%
2026-05-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0525 1.0525 1.0552 1.0552 -0.0027 -0.26%
2026-05-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0552 1.0552 1.0610 1.0610 -0.0058 -0.55%
2026-05-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0610 1.0610 1.0661 1.0661 -0.0051 -0.48%
2026-05-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0661 1.0661 1.0562 1.0562 0.0099 0.94%
2026-05-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0562 1.0562 1.0722 1.0722 -0.0160 -1.49%
2026-05-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0722 1.0722 1.0693 1.0693 0.0029 0.27%
2026-05-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0693 1.0693 1.0589 1.0589 0.0104 0.98%
2026-05-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0589 1.0589 1.0652 1.0652 -0.0063 -0.59%
2026-05-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0652 1.0652 1.0731 1.0731 -0.0079 -0.74%
2026-05-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0731 1.0731 1.0911 1.0911 -0.0180 -1.65%
2026-05-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0911 1.0911 1.0841 1.0841 0.0070 0.65%
2026-05-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0841 1.0841 1.0918 1.0918 -0.0077 -0.71%
2026-05-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0918 1.0918 1.0764 1.0764 0.0154 1.43%
2026-05-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0764 1.0764 1.0756 1.0756 0.0008 0.07%
2026-04-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0613 1.0613 1.0696 1.0696 -0.0083 -0.78%
2026-04-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0696 1.0696 1.0476 1.0476 0.0220 2.10%
2026-04-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0476 1.0476 1.0542 1.0542 -0.0066 -0.63%
2026-04-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0542 1.0542 1.0576 1.0576 -0.0034 -0.32%
2026-04-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0576 1.0576 1.0531 1.0531 0.0045 0.43%
2026-04-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0531 1.0531 1.0587 1.0587 -0.0056 -0.53%
2026-04-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0587 1.0587 1.0626 1.0626 -0.0039 -0.37%
2026-04-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0626 1.0626 1.0586 1.0586 0.0040 0.38%
2026-04-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0586 1.0586 1.0608 1.0608 -0.0022 -0.21%
2026-04-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0608 1.0608 1.0603 1.0603 0.0005 0.05%
2026-04-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0603 1.0603 1.0442 1.0442 0.0161 1.54%
2026-04-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0442 1.0442 1.0513 1.0513 -0.0071 -0.68%
2026-04-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0513 1.0513 1.0478 1.0478 0.0035 0.33%
2026-04-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0478 1.0478 1.0497 1.0497 -0.0019 -0.18%
2026-04-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0497 1.0497 1.0384 1.0384 0.0113 1.09%
2026-04-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0384 1.0384 1.0437 1.0437 -0.0053 -0.51%
2026-04-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0437 1.0437 1.0155 1.0155 0.0282 2.78%
2026-04-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0155 1.0155 1.0102 1.0102 0.0053 0.52%
2026-04-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0102 1.0102 1.0193 1.0193 -0.0091 -0.89%
2026-04-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0193 1.0193 1.0323 1.0323 -0.0130 -1.26%
2026-04-01 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0323 1.0323 1.0259 1.0259 0.0064 0.62%
2026-03-31 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0259 1.0259 1.0345 1.0345 -0.0086 -0.83%
2026-03-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0345 1.0345 1.0371 1.0371 -0.0026 -0.25%
2026-03-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0371 1.0371 1.0265 1.0265 0.0106 1.03%
2026-03-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0265 1.0265 1.0397 1.0397 -0.0132 -1.27%
2026-03-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0397 1.0397 1.0257 1.0257 0.0140 1.36%
2026-03-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0257 1.0257 1.0134 1.0134 0.0123 1.21%
2026-03-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0134 1.0134 1.0394 1.0394 -0.0260 -2.50%
2026-03-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0394 1.0394 1.0432 1.0432 -0.0038 -0.36%
2026-03-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0432 1.0432 1.0640 1.0640 -0.0208 -1.95%
2026-03-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0640 1.0640 1.0605 1.0605 0.0035 0.33%
2026-03-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0605 1.0605 1.0751 1.0751 -0.0146 -1.36%
2026-03-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0751 1.0751 1.0818 1.0818 -0.0067 -0.62%
2026-03-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0818 1.0818 1.0907 1.0907 -0.0089 -0.82%
2026-03-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0907 1.0907 1.0884 1.0884 0.0023 0.21%
2026-03-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0884 1.0884 1.0763 1.0763 0.0121 1.12%
2026-03-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0763 1.0763 1.0680 1.0680 0.0083 0.78%
2026-03-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0680 1.0680 1.0789 1.0789 -0.0109 -1.01%
2026-03-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0789 1.0789 1.0662 1.0662 0.0127 1.19%
2026-03-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0662 1.0662 1.0649 1.0649 0.0013 0.12%
2026-03-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0649 1.0649 1.0737 1.0737 -0.0088 -0.82%
2026-03-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0737 1.0737 1.0943 1.0943 -0.0206 -1.88%
2026-03-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0943 1.0943 1.0903 1.0903 0.0040 0.37%
2026-02-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0903 1.0903 1.0849 1.0849 0.0054 0.50%
2026-02-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0849 1.0849 1.0883 1.0883 -0.0034 -0.31%
2026-02-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0883 1.0883 1.0784 1.0784 0.0099 0.92%
2026-02-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0784 1.0784 1.0654 1.0654 0.0130 1.22%
2026-02-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0654 1.0654 1.0811 1.0811 -0.0157 -1.45%
2026-02-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0811 1.0811 1.0724 1.0724 0.0087 0.81%
2026-02-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0724 1.0724 1.0635 1.0635 0.0089 0.84%
2026-02-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0635 1.0635 1.0609 1.0609 0.0026 0.25%
2026-02-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0609 1.0609 1.0475 1.0475 0.0134 1.28%
2026-02-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0475 1.0475 1.0511 1.0511 -0.0036 -0.34%
2026-02-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0511 1.0511 1.0572 1.0572 -0.0061 -0.58%
2026-02-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0572 1.0572 1.0485 1.0485 0.0087 0.83%
2026-02-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0485 1.0485 1.0303 1.0303 0.0182 1.77%
2026-02-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0303 1.0303 1.0627 1.0627 -0.0324 -3.05%
2026-01-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0627 1.0627 1.0761 1.0761 -0.0134 -1.25%
2026-01-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0761 1.0761 1.0736 1.0736 0.0025 0.23%
2026-01-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0736 1.0736 1.0597 1.0597 0.0139 1.31%
2026-01-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0597 1.0597 1.0551 1.0551 0.0046 0.44%
2026-01-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0551 1.0551 1.0566 1.0566 -0.0015 -0.14%
2026-01-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0566 1.0566 1.0509 1.0509 0.0057 0.54%
2026-01-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0509 1.0509 1.0498 1.0498 0.0011 0.10%
2026-01-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0498 1.0498 1.0474 1.0474 0.0024 0.23%
2026-01-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0474 1.0474 1.0456 1.0456 0.0018 0.17%
2026-01-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0456 1.0456 1.0423 1.0423 0.0033 0.32%
2026-01-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0423 1.0423 1.0418 1.0418 0.0005 0.05%
2026-01-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2026-01-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0418 1.0418 1.0428 1.0428 -0.0010 -0.10%
2026-01-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0428 1.0428 1.0442 1.0442 -0.0014 -0.13%
2026-01-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0442 1.0442 1.0444 1.0444 -0.0002 -0.02%
2026-01-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0444 1.0444 1.0419 1.0419 0.0025 0.24%
2026-01-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0419 1.0419 1.0485 1.0485 -0.0066 -0.63%
2026-01-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0485 1.0485 1.0487 1.0487 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0487 1.0487 1.0399 1.0399 0.0088 0.85%
2026-01-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0399 1.0399 1.0289 1.0289 0.0110 1.07%
2025-12-31 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0289 1.0289 1.0354 1.0354 -0.0065 -0.63%
2025-12-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0354 1.0354 1.0358 1.0358 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0358 1.0358 1.0408 1.0408 -0.0050 -0.48%
2025-12-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0408 1.0408 1.0431 1.0431 -0.0023 -0.22%
2025-12-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0431 1.0431 1.0390 1.0390 0.0041 0.39%
2025-12-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0390 1.0390 1.0336 1.0336 0.0054 0.52%
2025-12-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2025-12-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0333 1.0333 1.0314 1.0314 0.0019 0.18%
2025-12-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0314 1.0314 1.0255 1.0255 0.0059 0.58%
2025-12-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0255 1.0255 1.0307 1.0307 -0.0052 -0.50%
2025-12-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0307 1.0307 1.0204 1.0204 0.0103 1.01%
2025-12-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0204 1.0204 1.0346 1.0346 -0.0142 -1.37%
2025-12-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0346 1.0346 1.0397 1.0397 -0.0051 -0.49%
2025-12-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0397 1.0397 1.0265 1.0265 0.0132 1.29%
2025-12-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0265 1.0265 1.0325 1.0325 -0.0060 -0.58%
2025-12-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0325 1.0325 1.0255 1.0255 0.0070 0.68%
2025-12-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0255 1.0255 1.0345 1.0345 -0.0090 -0.87%
2025-12-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0345 1.0345 1.0399 1.0399 -0.0054 -0.52%
2025-12-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0399 1.0399 1.0292 1.0292 0.0107 1.04%
2025-12-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0292 1.0292 1.0284 1.0284 0.0008 0.08%
2025-12-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0284 1.0284 1.0313 1.0313 -0.0029 -0.28%
2025-12-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0313 1.0313 1.0303 1.0303 0.0010 0.10%
2025-12-01 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0303 1.0303 1.0234 1.0234 0.0069 0.67%
2025-11-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0234 1.0234 1.0221 1.0221 0.0013 0.13%
2025-11-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0221 1.0221 1.0195 1.0195 0.0026 0.26%
2025-11-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0195 1.0195 1.0157 1.0157 0.0038 0.37%
2025-11-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0157 1.0157 1.0144 1.0144 0.0013 0.13%
2025-11-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0144 1.0144 1.0069 1.0069 0.0075 0.74%
2025-11-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0069 1.0069 1.0290 1.0290 -0.0221 -2.15%
2025-11-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0290 1.0290 1.0303 1.0303 -0.0013 -0.13%
2025-11-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0307 1.0307 1.0474 1.0474 -0.0167 -1.59%
2025-11-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0474 1.0474 1.0513 1.0513 -0.0039 -0.37%
2025-11-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0513 1.0513 1.0632 1.0632 -0.0119 -1.12%
2025-11-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0632 1.0632 1.0516 1.0516 0.0116 1.10%
2025-11-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0516 1.0516 1.0530 1.0530 -0.0014 -0.13%
2025-11-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0530 1.0530 1.0544 1.0544 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0544 1.0544 1.0532 1.0532 0.0012 0.11%
2025-11-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0532 1.0532 1.0493 1.0493 0.0039 0.37%
2025-11-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0493 1.0493 1.0322 1.0322 0.0171 1.66%
2025-11-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0322 1.0322 1.0214 1.0214 0.0108 1.06%
2025-11-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0214 1.0214 1.0296 1.0296 -0.0082 -0.80%
2025-11-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0296 1.0296 1.0263 1.0263 0.0033 0.32%
2025-10-31 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0263 1.0263 1.0351 1.0351 -0.0088 -0.85%
2025-10-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0354 1.0354 1.0179 1.0179 0.0175 1.72%
2025-10-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0179 1.0179 1.0183 1.0183 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0183 1.0183 1.0144 1.0144 0.0039 0.38%
2025-10-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0144 1.0144 1.0042 1.0042 0.0102 1.02%
2025-10-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0042 1.0042 0.9916 0.9916 0.0126 1.27%
2025-10-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9916 0.9916 0.9950 0.9950 -0.0034 -0.34%
2025-10-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9950 0.9950 0.9867 0.9867 0.0083 0.84%
2025-10-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9867 0.9867 0.9787 0.9787 0.0080 0.82%
2025-10-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9787 0.9787 1.0042 1.0042 -0.0255 -2.54%
2025-10-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0042 1.0042 1.0066 1.0066 -0.0024 -0.24%
2025-10-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0066 1.0066 0.9916 0.9916 0.0150 1.51%
2025-10-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9916 0.9916 1.0095 1.0095 -0.0179 -1.77%
2025-10-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0095 1.0095 1.0252 1.0252 -0.0157 -1.53%
2025-10-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0252 1.0252 1.0375 1.0375 -0.0123 -1.19%
2025-10-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2025-09-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0369 1.0369 1.0313 1.0313 0.0056 0.54%
2025-09-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0313 1.0313 1.0196 1.0196 0.0117 1.15%
2025-09-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0196 1.0196 1.0291 1.0291 -0.0095 -0.92%
2025-09-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0291 1.0291 1.0270 1.0270 0.0021 0.20%
2025-09-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0270 1.0270 1.0138 1.0138 0.0132 1.30%
2025-09-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0138 1.0138 1.0172 1.0172 -0.0034 -0.33%
2025-09-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0172 1.0172 1.0230 1.0230 -0.0058 -0.57%
2025-09-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0230 1.0230 1.0215 1.0215 0.0015 0.15%
2025-09-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0215 1.0215 1.0263 1.0263 -0.0048 -0.47%
2025-09-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0263 1.0263 1.0155 1.0155 0.0108 1.06%
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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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