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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C) - 基金主页(代码:011695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9445 -0.0013 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0617 0.0012 0.1106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9445
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7879亿
最近资产：2.45亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：秦瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.20%	-2.70%	-5.90%	-7.39%	-6.99%	19.44%	20.53%	8.18%
同类排名	3775/4982	4003/5419	4346/5423	2621/5376	3419/4741	3619/4208	2244/3661	-

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9385	-0.64%
2026-09-16	0.9445	-0.14%
2026-09-15	0.9458	-0.36%
2026-09-14	0.9492	0.17%
2026-09-11	0.9476	-1.23%
2026-09-10	0.9594	-1.16%

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.31%	-1.24%
603298	杭叉集团	0.0000	5.97%	4.64%
00941	中国移动	0.0000	5.70%	-0.39%
600563	法拉电子	0.0000	4.92%	5.96%
00762	中国联通	0.0000	4.87%	-1.39%
002595	豪迈科技	0.0000	4.38%	2.18%
688099	晶晨股份	0.0000	4.22%	-1.23%
00700	腾讯控股	0.0000	4.19%	3.53%
600141	兴发集团	0.0000	4.06%	-2.09%
01883	中信国际电讯	0.0000	3.38%	0.74%

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)基金档案

基金代码	011695	基金简称	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	基金全称
发行日期	2021-03-29~2021-04-16	成立日期	2021-04-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	秦瑞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	2.45亿	最近份额	2.7879亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%