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华泰紫金丰泰纯债发起A(华泰紫金丰泰纯债债券发起A) - 基金主页(代码:007117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1561 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2256
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1587亿
最近资产：14.25亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.03%	0.11%	0.30%	1.47%	3.28%	5.93%	21.99%
同类排名	2272/2481	1542/2515	1345/2508	2230/2497	2196/2446	1868/2161	1578/1718	-

华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1562	0.01%
2026-09-16	1.1561	0.00%
2026-09-15	1.1561	0.01%
2026-09-14	1.1560	0.01%
2026-09-11	1.1559	0.00%
2026-09-10	1.1559	0.00%

华泰紫金丰泰纯债发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.0542元
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-02	分红	每份派现金0.0022元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	分红	每份派现金0.0131元

华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)基金档案

基金代码	007117	基金简称	华泰紫金丰泰纯债发起A	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-24	成立日期	2019-05-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	李博良	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	14.25亿	最近份额	12.1587亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%