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华泰紫金中债1-5年国开债指数A - 基金主页(代码:008964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1646 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：2020-05-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3066亿
最近资产：12.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：杨义山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.04%	0.15%	0.47%	2.43%	3.88%	8.31%	17.25%
同类排名	259/655	104/666	140/666	346/660	216/624	294/506	155/346	-

华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1647	0.01%
2026-09-16	1.1646	0.02%
2026-09-15	1.1644	0.02%
2026-09-14	1.1642	0.02%
2026-09-11	1.1640	-0.01%
2026-09-10	1.1641	0.00%

华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金档案

基金代码	008964	基金简称	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-11	成立日期	2020-05-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨义山	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	12.66亿	最近份额	11.3066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%