华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1858
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.3066亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：杨义山
近一年华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询
近一年,华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008964 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-17 |
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1.1628 |
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| 2026-08-13 |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-08-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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|
|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-08-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
008964 |
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1.1621 |
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| 2026-08-04 |
008964 |
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| 2026-08-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-07-31 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1619 |
1.1835 |
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| 2026-07-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1616 |
1.1832 |
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| 2026-07-29 |
008964 |
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| 2026-07-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-07-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1611 |
1.1827 |
1.1612 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1612 |
1.1828 |
1.1611 |
1.1827 |
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| 2026-07-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1614 |
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-0.03% |
| 2026-07-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1614 |
1.1830 |
1.1611 |
1.1827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1611 |
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| 2026-07-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1611 |
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| 2026-07-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-07-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-07-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-07-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-07-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1611 |
1.1827 |
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| 2026-07-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1611 |
1.1827 |
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| 2026-07-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1828 |
1.1612 |
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| 2026-07-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1828 |
1.1612 |
1.1828 |
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| 2026-07-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1608 |
1.1824 |
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| 2026-07-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1607 |
1.1823 |
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1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1605 |
1.1821 |
1.1613 |
1.1829 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1613 |
1.1829 |
1.1619 |
1.1835 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1619 |
1.1835 |
1.1608 |
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| 2026-06-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1608 |
1.1824 |
1.1605 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1605 |
1.1821 |
1.1599 |
1.1815 |
0.0006 |
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| 2026-06-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1599 |
1.1815 |
1.1596 |
1.1812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1596 |
1.1812 |
1.1599 |
1.1815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1599 |
1.1815 |
1.1602 |
1.1818 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1602 |
1.1818 |
1.1597 |
1.1813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1597 |
1.1813 |
1.1591 |
1.1807 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1591 |
1.1807 |
1.1578 |
1.1794 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1578 |
1.1794 |
1.1579 |
1.1795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1579 |
1.1795 |
1.1575 |
1.1791 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1575 |
1.1791 |
1.1581 |
1.1797 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1581 |
1.1797 |
1.1587 |
1.1803 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1587 |
1.1803 |
1.1592 |
1.1808 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1592 |
1.1808 |
1.1596 |
1.1812 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1596 |
1.1812 |
1.1601 |
1.1817 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1601 |
1.1817 |
1.1597 |
1.1813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1597 |
1.1813 |
1.1599 |
1.1815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1599 |
1.1815 |
1.1600 |
1.1816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1600 |
1.1816 |
1.1598 |
1.1814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1598 |
1.1814 |
1.1597 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1597 |
1.1813 |
1.1594 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1594 |
1.1810 |
1.1585 |
1.1801 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1585 |
1.1801 |
1.1576 |
1.1792 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1576 |
1.1792 |
1.1571 |
1.1787 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1571 |
1.1787 |
1.1574 |
1.1790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1574 |
1.1790 |
1.1576 |
1.1792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1576 |
1.1792 |
1.1575 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1575 |
1.1791 |
1.1570 |
1.1786 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1570 |
1.1786 |
1.1567 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1567 |
1.1783 |
1.1565 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1565 |
1.1781 |
1.1566 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1566 |
1.1782 |
1.1562 |
1.1778 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1562 |
1.1778 |
1.1558 |
1.1774 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1558 |
1.1774 |
1.1553 |
1.1769 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1553 |
1.1769 |
1.1551 |
1.1767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1549 |
1.1765 |
1.1550 |
1.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1550 |
1.1766 |
1.1542 |
1.1758 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1542 |
1.1758 |
1.1535 |
1.1751 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1535 |
1.1751 |
1.1540 |
1.1756 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1540 |
1.1756 |
1.1542 |
1.1758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1542 |
1.1758 |
1.1543 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1543 |
1.1759 |
1.1539 |
1.1755 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1539 |
1.1755 |
1.1537 |
1.1753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1537 |
1.1753 |
1.1536 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1536 |
1.1752 |
1.1530 |
1.1746 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1530 |
1.1746 |
1.1526 |
1.1742 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1526 |
1.1742 |
1.1520 |
1.1736 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1520 |
1.1736 |
1.1519 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1519 |
1.1735 |
1.1517 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1517 |
1.1733 |
1.1515 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1515 |
1.1731 |
1.1518 |
1.1734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1518 |
1.1734 |
1.1521 |
1.1737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1521 |
1.1737 |
1.1519 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1519 |
1.1735 |
1.1513 |
1.1729 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1513 |
1.1729 |
1.1509 |
1.1725 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1509 |
1.1725 |
1.1513 |
1.1729 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1513 |
1.1729 |
1.1514 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1514 |
1.1730 |
1.1505 |
1.1721 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1505 |
1.1721 |
1.1502 |
1.1718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1502 |
1.1718 |
1.1500 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1500 |
1.1716 |
1.1500 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1500 |
1.1716 |
1.1500 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1500 |
1.1716 |
1.1501 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1501 |
1.1717 |
1.1500 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1500 |
1.1716 |
1.1499 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1499 |
1.1715 |
1.1494 |
1.1710 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1494 |
1.1710 |
1.1491 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1491 |
1.1707 |
1.1492 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1492 |
1.1708 |
1.1489 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1489 |
1.1705 |
1.1482 |
1.1698 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1482 |
1.1698 |
1.1482 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1482 |
1.1698 |
1.1480 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1480 |
1.1696 |
1.1486 |
1.1702 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1486 |
1.1702 |
1.1486 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1486 |
1.1702 |
1.1487 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1487 |
1.1703 |
1.1481 |
1.1697 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1481 |
1.1697 |
1.1478 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1478 |
1.1694 |
1.1469 |
1.1685 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1469 |
1.1685 |
1.1465 |
1.1681 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1465 |
1.1681 |
1.1470 |
1.1686 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1470 |
1.1686 |
1.1473 |
1.1689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1473 |
1.1689 |
1.1468 |
1.1684 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1468 |
1.1684 |
1.1468 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1468 |
1.1684 |
1.1465 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1465 |
1.1681 |
1.1466 |
1.1682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1466 |
1.1682 |
1.1468 |
1.1684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1468 |
1.1684 |
1.1464 |
1.1680 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1464 |
1.1680 |
1.1460 |
1.1676 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1460 |
1.1676 |
1.1455 |
1.1671 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1455 |
1.1671 |
1.1453 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1453 |
1.1669 |
1.1452 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1452 |
1.1668 |
1.1451 |
1.1667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1451 |
1.1667 |
1.1450 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1450 |
1.1666 |
1.1449 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1449 |
1.1665 |
1.1447 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1447 |
1.1663 |
1.1447 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1447 |
1.1663 |
1.1446 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1446 |
1.1662 |
1.1442 |
1.1658 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1442 |
1.1658 |
1.1443 |
1.1659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1443 |
1.1659 |
1.1443 |
1.1659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1443 |
1.1659 |
1.1441 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1441 |
1.1657 |
1.1440 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1440 |
1.1656 |
1.1434 |
1.1650 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1434 |
1.1650 |
1.1433 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1433 |
1.1649 |
1.1431 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1431 |
1.1647 |
1.1430 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1430 |
1.1646 |
1.1426 |
1.1642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1426 |
1.1642 |
1.1423 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1423 |
1.1639 |
1.1416 |
1.1632 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1416 |
1.1632 |
1.1419 |
1.1635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1419 |
1.1635 |
1.1428 |
1.1644 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1428 |
1.1644 |
1.1431 |
1.1647 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1431 |
1.1647 |
1.1429 |
1.1645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1429 |
1.1645 |
1.1431 |
1.1647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1431 |
1.1647 |
1.1437 |
1.1653 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1437 |
1.1653 |
1.1435 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1435 |
1.1651 |
1.1435 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1435 |
1.1651 |
1.1434 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1434 |
1.1650 |
1.1430 |
1.1646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1430 |
1.1646 |
1.1431 |
1.1647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1431 |
1.1647 |
1.1425 |
1.1641 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1425 |
1.1641 |
1.1422 |
1.1638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1422 |
1.1638 |
1.1415 |
1.1631 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1415 |
1.1631 |
1.1414 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1414 |
1.1630 |
1.1416 |
1.1632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1416 |
1.1632 |
1.1420 |
1.1636 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1420 |
1.1636 |
1.1416 |
1.1632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1416 |
1.1632 |
1.1412 |
1.1628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1412 |
1.1628 |
1.1406 |
1.1622 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1406 |
1.1622 |
1.1405 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1405 |
1.1621 |
1.1399 |
1.1615 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1399 |
1.1615 |
1.1410 |
1.1626 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1410 |
1.1626 |
1.1412 |
1.1628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1412 |
1.1628 |
1.1414 |
1.1630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1414 |
1.1630 |
1.1411 |
1.1627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1411 |
1.1627 |
1.1408 |
1.1624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1408 |
1.1624 |
1.1410 |
1.1626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1410 |
1.1626 |
1.1415 |
1.1631 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1415 |
1.1631 |
1.1417 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1417 |
1.1633 |
1.1416 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1416 |
1.1632 |
1.1417 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1417 |
1.1633 |
1.1415 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1415 |
1.1631 |
1.1415 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1415 |
1.1631 |
1.1415 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1415 |
1.1631 |
1.1413 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1413 |
1.1629 |
1.1412 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1412 |
1.1628 |
1.1410 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1410 |
1.1626 |
1.1407 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1407 |
1.1623 |
1.1404 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1404 |
1.1620 |
1.1401 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1401 |
1.1617 |
1.1405 |
1.1621 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1405 |
1.1621 |
1.1410 |
1.1626 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1410 |
1.1626 |
1.1410 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1410 |
1.1626 |
1.1412 |
1.1628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1412 |
1.1628 |
1.1412 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1412 |
1.1628 |
1.1406 |
1.1622 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1406 |
1.1622 |
1.1399 |
1.1615 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1399 |
1.1615 |
1.1393 |
1.1609 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1393 |
1.1609 |
1.1383 |
1.1599 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1383 |
1.1599 |
1.1379 |
1.1595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1379 |
1.1595 |
1.1379 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1379 |
1.1595 |
1.1379 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1379 |
1.1595 |
1.1378 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1378 |
1.1594 |
1.1376 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1376 |
1.1592 |
1.1379 |
1.1595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1379 |
1.1595 |
1.1375 |
1.1591 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1375 |
1.1591 |
1.1374 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1374 |
1.1590 |
1.1374 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1374 |
1.1590 |
1.1373 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1373 |
1.1589 |
1.1371 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1371 |
1.1587 |
1.1372 |
1.1588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1372 |
1.1588 |
1.1366 |
1.1582 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1366 |
1.1582 |
1.1359 |
1.1575 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1359 |
1.1575 |
1.1360 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1360 |
1.1576 |
1.1357 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1357 |
1.1573 |
1.1356 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1356 |
1.1572 |
1.1366 |
1.1582 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1366 |
1.1582 |
1.1373 |
1.1589 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1373 |
1.1589 |
1.1368 |
1.1584 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1368 |
1.1584 |
1.1374 |
1.1590 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1374 |
1.1590 |
1.1377 |
1.1593 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1377 |
1.1593 |
1.1370 |
1.1586 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1370 |
1.1586 |
1.1361 |
1.1577 |
0.0009 |
0.08% |
