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华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金盘中实时估值(008964)

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今天最新净值 1.1642 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1858
成立日期：2020-05-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3066亿
最近资产：12.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：杨义山

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.00%
2026-09-14	0.02%	0.00%
2026-09-11	-0.01%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.01%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金008964实时估值图

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金008964实时估值图

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华泰证券(上海)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2119	0.9265%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1982	0.9265%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.1042	0.1106%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0617	0.1106%
华泰紫金泰盈混合A	1.5492	0.0921%
华泰紫金泰盈混合C	1.5303	0.0921%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0572	-0.0378%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0552	-0.0378%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0998	0.0072%
长盛全债指数增强债券C	1.7262	-0.0158%
长盛全债指数增强债券D	1.7086	-0.0158%
长盛全债指数增强债券A	1.7305	-0.0158%