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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A)基金盘中实时估值(011694)

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今天最新净值 0.9912 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9912
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7123亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：秦瑞

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A基金011694重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	6.31%	-1.24%	-0.0782%
603298	杭叉集团	0.0000	5.97%	4.64%	0.2770%
00941	中国移动	0.0000	5.70%	-0.39%	-0.0222%
600563	法拉电子	0.0000	4.92%	5.96%	0.2932%
00762	中国联通	0.0000	4.87%	-1.39%	-0.0677%
002595	豪迈科技	0.0000	4.38%	2.18%	0.0955%
688099	晶晨股份	0.0000	4.22%	-1.23%	-0.0519%
00700	腾讯控股	0.0000	4.19%	3.53%	0.1479%
600141	兴发集团	0.0000	4.06%	-2.09%	-0.0849%
01883	中信国际电讯	0.0000	3.38%	0.74%	0.0250%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48%		0.5337%		79.98%

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.35%	0.92%
2026-09-14	0.18%	0.92%
2026-09-11	-1.23%	0.92%
2026-09-10	-1.16%	0.92%
2026-09-09	-0.40%	0.92%
2026-09-08	-0.70%	0.92%
2026-09-07	-0.36%	0.92%
2026-09-04	0.41%	0.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A基金011694实时估值图

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A基金011694实时估值图

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A基金动态

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华泰证券(上海)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2119	0.9265%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1982	0.9265%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.1042	0.1106%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0617	0.1106%
华泰紫金泰盈混合A	1.5492	0.0921%
华泰紫金泰盈混合C	1.5303	0.0921%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0572	-0.0378%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0552	-0.0378%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%