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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A) - 基金主页(代码:011694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9863 -0.0014 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1042 0.0012 0.1106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9863
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7123亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：秦瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.68%	-2.68%	-5.83%	-7.21%	-6.25%	21.38%	23.47%	12.50%
同类排名	3718/4982	3980/5419	4314/5423	2588/5376	3349/4741	3564/4208	2103/3661	-

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9800	-0.64%
2026-09-16	0.9863	-0.14%
2026-09-15	0.9877	-0.35%
2026-09-14	0.9912	0.18%
2026-09-11	0.9894	-1.23%
2026-09-10	1.0017	-1.16%

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A基金动态

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 华泰紫金信息科技主题6个月定开增聘王海山亏损超1成

华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A、C成立于2021年4月21日，其2022年收益率分别为-19.96%、-20.60%，截至2023年2月9日，其成立来收益率分别为-12.02%、-13.27%，累计净值分别为0.8798元、0.8673元。
标签：收益率研究收益研究员主题其成科技信息关联基金：华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.31%	-1.24%
603298	杭叉集团	0.0000	5.97%	4.64%
00941	中国移动	0.0000	5.70%	-0.39%
600563	法拉电子	0.0000	4.92%	5.96%
00762	中国联通	0.0000	4.87%	-1.39%
002595	豪迈科技	0.0000	4.38%	2.18%
688099	晶晨股份	0.0000	4.22%	-1.23%
00700	腾讯控股	0.0000	4.19%	3.53%
600141	兴发集团	0.0000	4.06%	-2.09%
01883	中信国际电讯	0.0000	3.38%	0.74%

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)基金档案

基金代码	011694	基金简称	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	基金全称
发行日期	2021-03-29~2021-04-16	成立日期	2021-04-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	秦瑞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	0.73亿元	最近份额	2.7123亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%