华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A)基金净值查询(011694)
今天最新净值
0.9877
-0.0035 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1042
0.0012 0.1106%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9877
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7123亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：秦瑞
近一年华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询
近一年,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)基金累计收益率-6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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011694 |
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0.9863 |
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0.9877 |
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| 2026-09-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9877 |
0.9877 |
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0.9912 |
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-0.35% |
| 2026-09-14 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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0.9912 |
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| 2026-09-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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0.9894 |
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1.0017 |
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| 2026-09-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0017 |
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1.0135 |
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| 2026-09-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0135 |
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1.0176 |
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011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0176 |
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1.0248 |
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| 2026-09-07 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0248 |
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1.0285 |
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| 2026-09-04 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0285 |
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1.0243 |
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| 2026-09-03 |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0243 |
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1.0262 |
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-0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0262 |
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1.0377 |
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| 2026-09-01 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0377 |
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1.0439 |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0439 |
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1.0423 |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0423 |
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1.0392 |
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| 2026-08-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0336 |
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| 2026-08-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0336 |
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1.0265 |
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| 2026-08-25 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0265 |
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1.0288 |
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| 2026-08-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0288 |
1.0288 |
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1.0431 |
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| 2026-08-21 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0431 |
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1.0396 |
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| 2026-08-20 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0396 |
1.0396 |
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1.0361 |
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| 2026-08-19 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0361 |
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1.0592 |
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| 2026-08-18 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0592 |
1.0592 |
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1.0662 |
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| 2026-08-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0662 |
1.0662 |
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1.0474 |
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011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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1.0474 |
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1.0536 |
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011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0536 |
1.0536 |
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1.0619 |
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|
|
| 2026-08-12 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0619 |
1.0619 |
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1.0617 |
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0.02% |
| 2026-08-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0617 |
1.0617 |
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1.0748 |
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-1.22% |
| 2026-08-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0748 |
1.0748 |
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1.0640 |
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| 2026-08-07 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0640 |
1.0640 |
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1.0655 |
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-0.14% |
| 2026-08-06 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0655 |
1.0655 |
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1.0782 |
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-1.19% |
| 2026-08-05 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0782 |
1.0782 |
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1.0681 |
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| 2026-08-04 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0681 |
1.0681 |
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1.0682 |
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-0.01% |
| 2026-08-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0682 |
1.0682 |
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1.0719 |
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-0.35% |
| 2026-07-31 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0719 |
1.0719 |
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1.0679 |
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| 2026-07-30 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0679 |
1.0679 |
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1.0686 |
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-0.07% |
| 2026-07-29 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0686 |
1.0686 |
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1.0566 |
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| 2026-07-28 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0113 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0105 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0503 |
1.0503 |
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0.32% |
| 2026-07-21 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0128 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0117 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0204 |
-1.95% |
| 2026-07-16 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0413 |
1.0413 |
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| 2026-07-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0352 |
1.0352 |
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0.59% |
| 2026-07-14 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0352 |
1.0352 |
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1.0292 |
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0.58% |
| 2026-07-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0371 |
1.0371 |
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-0.76% |
| 2026-07-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2026-07-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0078 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0112 |
1.08% |
| 2026-07-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2026-07-01 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0088 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0132 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0076 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0242 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-06-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0189 |
1.81% |
| 2026-06-12 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0078 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0122 |
1.18% |
| 2026-06-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0242 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2026-06-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2026-06-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0149 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0158 |
-1.44% |
| 2026-05-28 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-05-22 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0104 |
0.95% |
| 2026-05-21 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2026-05-20 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0108 |
0.98% |
| 2026-05-18 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0187 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-05-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0160 |
1.43% |
| 2026-05-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1135 |
1.1135 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0230 |
2.11% |
| 2026-04-28 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0962 |
1.0962 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1035 |
1.1035 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0168 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-04-14 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0118 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0293 |
2.77% |
| 2026-04-07 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0110 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0137 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0146 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0128 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0270 |
-2.50% |
| 2026-03-20 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0851 |
1.0851 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0216 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0152 |
-1.36% |
| 2026-03-16 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-03-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0125 |
1.12% |
| 2026-03-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0087 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0132 |
1.19% |
| 2026-03-05 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0213 |
-1.87% |
| 2026-03-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-02-25 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0103 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0138 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0163 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0092 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1026 |
1.1026 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0140 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-02-04 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0091 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0189 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0706 |
1.0706 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0336 |
-3.04% |
| 2026-01-30 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-01-28 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0144 |
1.31% |
| 2026-01-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0093 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0114 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-12-23 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0138 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0228 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0173 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0905 |
1.0905 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0121 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0178 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0112 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0182 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0106 |
1.02% |
| 2025-10-23 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0131 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0263 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0155 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0185 |
-1.77% |
| 2025-10-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0162 |
-1.52% |
| 2025-10-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0127 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0122 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0138 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-09-19 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0112 |
1.06% |
