华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A)基金净值查询(011694)
今天最新净值
0.9877
-0.0035 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1042
0.0012 0.1106%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9877
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7123亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：秦瑞
近一月华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9894 |
0.9894 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0123 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0115 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0231 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0188 |
1.79% |
