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华泰紫金智鑫3月定开债(华泰紫金智鑫3月定开债券发起) - 基金主页(代码:008982)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0807 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6177亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳李博良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	-	0.07%	0.59%	2.28%	4.16%	8.75%	20.18%
同类排名	1557/2481	2179/2513	2108/2508	1189/2497	1406/2446	1336/2161	897/1717	-

华泰紫金智鑫3月定开债(008982)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0808	0.01%
2026-09-15	1.0807	0.02%
2026-09-14	1.0805	0.01%
2026-09-11	1.0804	-0.03%
2026-09-10	1.0807	-0.01%
2026-09-09	1.0808	0.00%

华泰紫金智鑫3月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-10	分红	每份派现金0.0030元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	分红	每份派现金0.0243元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	分红	每份派现金0.0232元
2024-05-23	2024-05-23	2024-05-27	分红	每份派现金0.0505元

华泰紫金智鑫3月定开债(008982)基金档案

基金代码	008982	基金简称	华泰紫金智鑫3月定开债	基金全称
发行日期	2020-02-17~2020-02-20	成立日期	2020-02-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	肖芳芳李博良	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	0.53亿元	最近份额	4.6177亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%