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华泰紫金智鑫3月定开债(华泰紫金智鑫3月定开债券发起)(008982)基金分红送配

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今天最新净值 1.0807 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6177亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳李博良

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-10	每份派现金0.0030元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	每份派现金0.0243元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	每份派现金0.0232元
2024-05-23	2024-05-23	2024-05-27	每份派现金0.0505元

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%