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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)基金分红送配

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今天最新净值 1.0628 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1940
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4265亿
最近资产：2.56亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳刘鹏飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	每份派现金0.0392元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	每份派现金0.0164元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	每份派现金0.0127元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0154元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	每份派现金0.0137元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	每份派现金0.0125元
2019-06-28	2019-06-28	2019-07-02	每份派现金0.0213元

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%