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华泰紫金季季享定开债券发起A - 基金主页(代码:006654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0628 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0572 -0.0004 -0.0378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1940
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4265亿
最近资产：2.56亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳刘鹏飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	-0.04%	-0.26%	-0.09%	1.96%	4.19%	9.19%	19.95%
同类排名	728/1519	564/1766	403/1768	531/1726	680/1391	1038/1151	669/963	-

华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0634	0.06%
2026-09-17	1.0628	-0.04%
2026-09-16	1.0632	0.03%
2026-09-15	1.0629	-0.04%
2026-09-14	1.0633	0.04%
2026-09-11	1.0629	-0.03%

华泰紫金季季享定开债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	分红	每份派现金0.0392元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	分红	每份派现金0.0164元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	分红	每份派现金0.0127元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0154元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	分红	每份派现金0.0137元

华泰紫金季季享定开债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.5000	0.80%	0.65%
603855	华荣股份	2.0000	0.66%	3.26%
600256	广汇能源	5.0000	0.57%	0.28%
600803	新奥股份	1.8000	0.53%	-0.87%
601988	中国银行	8.0000	0.53%	1.48%
601186	中国铁建	3.8800	0.51%	1.30%
600426	华鲁恒升	1.2500	0.50%	-2.89%
002011	盾安环境	2.5000	0.48%	1.11%
601168	西部矿业	1.5000	0.44%	3.65%
300750	宁德时代	0.1500	0.43%	-1.24%

华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)基金档案

基金代码	006654	基金简称	华泰紫金季季享定开债券发起A	基金全称
发行日期	2018-12-17~2019-01-11	成立日期	2019-01-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	肖芳芳刘鹏飞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	2.56亿	最近份额	2.4265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%