| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.05% | -0.04% | -0.29% | -0.17% | 1.65% | 3.56% | 8.20% | 17.46% |
| 同类排名 | 780/1517 | 561/1763 | 445/1765 | 567/1723 | 752/1389 | 1073/1149 | 721/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0591 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.0595 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0593 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0596 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0593 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0595 | -0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0235元 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0146元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0131元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.5000 | 0.80% | 0.65% |
| 603855 | 华荣股份 | 2.0000 | 0.66% | 3.26% |
| 600256 | 广汇能源 | 5.0000 | 0.57% | 0.28% |
| 600803 | 新奥股份 | 1.8000 | 0.53% | -0.87% |
| 601988 | 中国银行 | 8.0000 | 0.53% | 1.48% |
| 601186 | 中国铁建 | 3.8800 | 0.51% | 1.30% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.2500 | 0.50% | -2.89% |
| 002011 | 盾安环境 | 2.5000 | 0.48% | 1.11% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.5000 | 0.44% | 3.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.1500 | 0.43% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.2826 | 0.99% |
| 创新华泰 | 1.2668 | 0.99% |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.4505 | 0.56% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.4313 | 0.56% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 0.9838 | 0.39% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 0.9421 | 0.38% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0634 | 0.06% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0597 | 0.06% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0814 | 0.05% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0723 | 0.04% |
