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华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(科创华泰) - 基金主页(代码:501202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2563 0.0029 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1982 0.0110 0.9265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2563
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7869亿
最近资产：4.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：刘瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.89%	-1.20%	-4.70%	0.14%	7.62%	50.98%	34.68%	20.01%
同类排名	1769/4982	2416/5419	3706/5423	1117/5376	1928/4741	2299/4208	1609/3661	-

华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2544	-0.15%
2026-09-16	1.2563	0.23%
2026-09-15	1.2534	-0.23%
2026-09-14	1.2563	0.46%
2026-09-11	1.2505	-0.81%
2026-09-10	1.2607	-0.85%

华泰紫金创新先锋混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	9.31%	3.36%
688099	晶晨股份	0.0000	6.54%	-1.23%
300750	宁德时代	0.0000	4.73%	-1.24%
688545	兴福电子	0.0000	4.11%	2.64%
300347	泰格医药	0.0000	3.76%	2.65%
300866	安克创新	0.0000	3.47%	-0.48%
300373	扬杰科技	0.0000	3.44%	1.31%
300408	三环集团	0.0000	3.35%	6.10%
600141	兴发集团	0.0000	3.26%	-2.09%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.17%	0.46%

华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202)基金档案

基金代码	501202	基金简称	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	基金全称
发行日期	2020-06-18~2020-07-13	成立日期	2020-07-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘瑞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	4.66亿	最近份额	4.7869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%