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华泰紫金季季享定开债券发起A基金净值查询(006654)

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今天最新净值 1.0629 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0572 -0.0004 -0.0378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1941
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4265亿
最近资产：2.56亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳刘鹏飞

近一周华泰紫金季季享定开债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	1.1944	1.0629	1.1941	0.0003	0.03%
2026-09-15	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	1.1941	1.0633	1.1945	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0633	1.1945	1.0629	1.1941	0.0004	0.04%
2026-09-11	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	1.1941	1.0632	1.1944	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	1.1944	1.0636	1.1948	-0.0004	-0.04%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%