华泰紫金智鑫3月定开债(华泰紫金智鑫3月定开债券发起)基金净值查询(008982)
今天最新净值
1.0805
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2115
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6177亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：肖芳芳 李博良
近一月华泰紫金智鑫3月定开债|华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金净值查询
近一月,华泰紫金智鑫3月定开债(008982)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0807 |
1.2117 |
1.0805 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0805 |
1.2115 |
1.0804 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0804 |
1.2114 |
1.0807 |
1.2117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0807 |
1.2117 |
1.0808 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0808 |
1.2118 |
1.0808 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0808 |
1.2118 |
1.0839 |
1.2119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0839 |
1.2119 |
1.0837 |
1.2117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0837 |
1.2117 |
1.0837 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0837 |
1.2117 |
1.0831 |
1.2111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0831 |
1.2111 |
1.0832 |
1.2112 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0832 |
1.2112 |
1.0827 |
1.2107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0827 |
1.2107 |
1.0825 |
1.2105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0825 |
1.2105 |
1.0822 |
1.2102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0822 |
1.2102 |
1.0831 |
1.2111 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0831 |
1.2111 |
1.0836 |
1.2116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0836 |
1.2116 |
1.0838 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0838 |
1.2118 |
1.0830 |
1.2110 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0830 |
1.2110 |
1.0832 |
1.2112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0832 |
1.2112 |
1.0833 |
1.2113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0833 |
1.2113 |
1.0841 |
1.2121 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0841 |
1.2121 |
1.0835 |
1.2115 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0835 |
1.2115 |
1.0830 |
1.2110 |
0.0005 |
0.05% |
