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华泰紫金丰泰纯债发起C(华泰紫金丰泰纯债债券发起C) - 基金主页(代码:007118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1436 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2109
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.2792亿
最近资产：14.25亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	0.03%	0.10%	0.28%	1.35%	3.12%	5.76%	20.54%
同类排名	2323/2488	1545/2522	1497/2515	2271/2504	2257/2453	1930/2168	1603/1723	-

华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1436	0.00%
2026-09-16	1.1436	0.01%
2026-09-15	1.1435	0.01%
2026-09-14	1.1434	0.00%
2026-09-11	1.1434	0.01%
2026-09-10	1.1433	0.00%

华泰紫金丰泰纯债发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.0533元
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-02	分红	每份派现金0.0019元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	分红	每份派现金0.0121元

华泰紫金丰泰纯债发起C基金动态

华泰紫金丰泰纯债发起C 宁王大跌，新能源基金要卖吗？

酒ETF跟踪的是中证酒指数，不是中证白酒指数，对应的场外基金是160632，买这个也行。
标签：可以指数收益卖出买入还是债券关联基金：富国目标齐利一年期纯债债券国泰纳斯达克100指数华宝中证A100ETF联接A 华泰紫金丰泰纯债发起C 融通通益混合中欧医疗健康混合A

华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)基金档案

基金代码	007118	基金简称	华泰紫金丰泰纯债发起C	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-24	成立日期	2019-05-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	李博良	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	14.25亿	最近份额	12.2792亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%