华泰紫金丰泰纯债发起C(华泰紫金丰泰纯债债券发起C)基金净值查询(007118)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2107
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.2792亿
- 最近资产：14.25亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良
近一月华泰紫金丰泰纯债发起C|华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
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| 2026-09-14 |
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华泰紫金丰泰纯债发起C |
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1.2107 |
1.1434 |
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| 2026-09-11 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
1.1434 |
1.2107 |
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| 2026-09-10 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
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1.2106 |
1.1433 |
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| 2026-09-09 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
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华泰紫金丰泰纯债发起C |
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| 2026-09-07 |
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华泰紫金丰泰纯债发起C |
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| 2026-08-26 |
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华泰紫金丰泰纯债发起C |
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1.1428 |
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| 2026-08-24 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
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| 2026-08-21 |
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华泰紫金丰泰纯债发起C |
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1.1426 |
1.2099 |
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| 2026-08-20 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
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1.1426 |
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| 2026-08-19 |
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华泰紫金丰泰纯债发起C |
1.1426 |
1.2099 |
1.1426 |
1.2099 |
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| 2026-08-18 |
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华泰紫金丰泰纯债发起C |
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| 2026-08-17 |
007118 |
华泰紫金丰泰纯债发起C |
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