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兴业中债1-3政策性金融债A(兴业聚全灵活配置混合)基金盘中实时估值(002659)

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今天最新净值 1.0960 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3510
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.1625亿
  • 最近资产：33.28亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：唐丁祥
兴业中债1-3政策性金融债A基金002659重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 13.0000 1.30% 1.13% 0.0147%
601939 建设银行 100.0000 1.06% 1.75% 0.0186%
300036 超图软件 25.0000 0.81% 2.21% 0.0179%
600309 万华化学 13.0000 0.81% 0.16% 0.0013%
000977 浪潮信息 20.0000 0.70% 4.18% 0.0293%
603288 海天味业 5.0000 0.58% 0.99% 0.0057%
600276 恒瑞医药 6.0000 0.56% 1.63% 0.0091%
000768 中航西飞 20.0000 0.46% 0.82% 0.0038%
002507 涪陵榨菜 12.0000 0.46% 0.89% 0.0041%
000596 古井贡酒 3.0000 0.37% 3.03% 0.0112%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.11% 0.1157% 0.00%
兴业中债1-3政策性金融债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.01% 0.01%
2026-09-14 0.01% 0.01%
2026-09-11 -0.01% 0.01%
2026-09-10 -0.01% 0.01%
2026-09-09 0.01% 0.01%
2026-09-08 -0.01% 0.01%
2026-09-07 0.03% 0.01%
2026-09-04 0.01% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴业中债1-3政策性金融债A基金002659实时估值图
兴业中债1-3年政金债A基金002659实时估值图
兴业中债1-3政策性金融债A基金动态
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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业兴睿两年持有混合A 1.2091 2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C 1.1838 2.5546%
兴业研究精选混合A 2.1262 2.4639%
兴业科技创新混合发起式A 1.3011 2.2621%
兴业科技创新混合发起式C 1.2973 2.2621%
科技成长 0.9524 1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9785 1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9774 1.4878%
指数型-固收基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业中债1-3年政金债A 1.0998 0.0072%
长盛全债指数增强债券C 1.7262 -0.0158%
长盛全债指数增强债券D 1.7086 -0.0158%
长盛全债指数增强债券A 1.7305 -0.0158%
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