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兴业中债1-3政策性金融债A(兴业聚全灵活配置混合)(002659)基金分红送配

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今天最新净值 1.0963 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3513
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.1625亿
最近资产：33.28亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0150元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0100元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0300元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0200元
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0100元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	每份派现金0.0150元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0100元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	每份派现金0.0100元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0300元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0300元
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	每份派现金0.0400元

基金动态

兴业中债1-3政策性金融债A 避险情绪持续升温黄金主题热度不减

此前证监会在新闻发布会回应保本基金问题时曾表示，目前已经发行的保本基金产品均采用了连带责任担保的方式，且多数规定了担保方拥有无条件的追索权条款，这样的保本保障安排将由基金公司承担最终的风险损失，这与基金公司的资本金制度不匹配，可能损害基金持有人的利益，并可能危及基金公司体系，潜在风险不容忽视，监管部门将尽快弥补制度缺失。
关联基金：兴业聚源混合A 兴业中债1-3政策性金融债A 鹏华丰茂债券广发稳裕混合A 华安安进灵活配置混合发起式A

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%