兴业中债1-3政策性金融债A(兴业聚全灵活配置混合)基金净值查询(002659)
今天最新净值
1.0960
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0998
0.0001 0.0072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3510
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：23.1625亿
- 最近资产：33.28亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：唐丁祥
近一月兴业中债1-3政策性金融债A|兴业聚全灵活配置混合基金净值查询
近一月,兴业中债1-3政策性金融债A(002659)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0961 |
1.3511 |
1.0960 |
1.3510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0960 |
1.3510 |
1.0959 |
1.3509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0959 |
1.3509 |
1.0960 |
1.3510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0960 |
1.3510 |
1.0961 |
1.3511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0961 |
1.3511 |
1.0960 |
1.3510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0960 |
1.3510 |
1.0961 |
1.3511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0961 |
1.3511 |
1.0958 |
1.3508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0958 |
1.3508 |
1.0957 |
1.3507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0957 |
1.3507 |
1.0953 |
1.3503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0953 |
1.3503 |
1.0954 |
1.3504 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0954 |
1.3504 |
1.0950 |
1.3500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0950 |
1.3500 |
1.0948 |
1.3498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0948 |
1.3498 |
1.0948 |
1.3498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0948 |
1.3498 |
1.0951 |
1.3501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0951 |
1.3501 |
1.0953 |
1.3503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0953 |
1.3503 |
1.0953 |
1.3503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0953 |
1.3503 |
1.0949 |
1.3499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0949 |
1.3499 |
1.0950 |
1.3500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0950 |
1.3500 |
1.0950 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0950 |
1.3500 |
1.0954 |
1.3504 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0954 |
1.3504 |
1.0951 |
1.3501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
002659 |
兴业中债1-3政策性金融债A |
1.0951 |
1.3501 |
1.0949 |
1.3499 |
0.0002 |
0.02% |
