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兴业中债1-3政策性金融债A(兴业聚全灵活配置混合)基金净值查询(002659)

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今天最新净值 1.0960 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0998 0.0001 0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3510
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.1625亿
最近资产：33.28亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一周兴业中债1-3政策性金融债A|兴业聚全灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业中债1-3政策性金融债A(002659)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.0961	1.3511	1.0960	1.3510	0.0001	0.01%
2026-09-14	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.0960	1.3510	1.0959	1.3509	0.0001	0.01%
2026-09-11	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.0959	1.3509	1.0960	1.3510	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.0960	1.3510	1.0961	1.3511	-0.0001	-0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%