兴业上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询(024085)

今天最新净值 1.0797 -0.0036 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0797
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

近一月兴业上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)基金累计收益率-9.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	1.0866	1.0797	1.0797	0.0069	0.64%
2026-09-14	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0797	1.0797	1.0833	1.0833	-0.0036	-0.33%
2026-09-11	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0833	1.0833	1.0973	1.0973	-0.0140	-1.28%
2026-09-10	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0973	1.0973	1.1084	1.1084	-0.0111	-1.00%
2026-09-09	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1084	1.1084	1.1164	1.1164	-0.0080	-0.72%
2026-09-08	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1164	1.1164	1.1273	1.1273	-0.0109	-0.97%
2026-09-07	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1273	1.1273	1.1093	1.1093	0.0180	1.62%
2026-09-04	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1093	1.1093	1.1313	1.1313	-0.0220	-1.94%
2026-09-03	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1313	1.1313	1.1314	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1314	1.1314	1.1453	1.1453	-0.0139	-1.21%

2026-09-01	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1453	1.1453	1.1701	1.1701	-0.0248	-2.12%
2026-08-31	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1701	1.1701	1.1505	1.1505	0.0196	1.70%
2026-08-28	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1505	1.1505	1.1669	1.1669	-0.0164	-1.41%
2026-08-27	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1669	1.1669	1.1307	1.1307	0.0362	3.20%
2026-08-26	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1307	1.1307	1.1258	1.1258	0.0049	0.44%
2026-08-25	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1258	1.1258	1.1261	1.1261	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1261	1.1261	1.1582	1.1582	-0.0321	-2.77%
2026-08-21	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1582	1.1582	1.1586	1.1586	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1586	1.1586	1.1567	1.1567	0.0019	0.16%
2026-08-19	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1567	1.1567	1.2369	1.2369	-0.0802	-6.48%
2026-08-18	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.2369	1.2369	1.2341	1.2341	0.0028	0.23%
2026-08-17	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.2341	1.2341	1.1928	1.1928	0.0413	3.46%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%